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| 信澳医药健康混合-C(024171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -3.04% | -15.33% | -- | -- | -6.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1087 | 1.1087 | -3.06% | -5.61% | -13.15% | -- | -8.73% | -6.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.19% | -0.47% | -10.41% | -- | -- | -3.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 0.02% | -12.86% | -- | -4.03% | -4.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1705 | 1.1705 | -0.35% | -1.13% | -9.74% | -- | -- | -1.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1746 | 1.1746 | 2.22% | -3.07% | -6.33% | -- | -- | -1.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1491 | 1.1491 | 0.68% | -7.00% | -8.37% | -- | -2.16% | -3.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1413 | 1.1413 | -1.52% | -9.47% | -- | -- | -5.30% | -4.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1589 | 1.1589 | -2.11% | -8.45% | -- | -- | -- | -2.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1839 | 1.1839 | -2.30% | -9.43% | -- | -- | 1.72% | -0.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2118 | 1.2118 | -1.93% | -7.30% | -- | -- | 0.87% | 1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2356 | 1.2356 | -1.99% | -5.48% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2607 | 1.2607 | -0.40% | -3.56% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2658 | 1.2658 | -3.17% | -3.17% | -- | 9.97% | -- | 6.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3072 | 1.3072 | 3.35% | -0.21% | -- | -- | -- | 9.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2648 | 1.2648 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.40% | 6.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2663 | 1.2663 | -0.81% | -2.35% | -- | -- | 3.64% | 6.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2766 | 1.2766 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 7.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2968 | 1.2968 | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | | 2026-07-08 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -14.50% | -8.12% | -- | -9.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -5.62% | -13.69% | -- | -- | -6.66% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -0.12% | -6.96% | -6.79% | -- | -1.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1767 | 1.1767 | -0.51% | -- | -7.96% | -6.67% | -- | -1.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -2.22% | -- | -6.19% | -- | -0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1719 | 1.1719 | -0.53% | -- | -8.52% | -7.05% | -- | -1.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -9.22% | -6.55% | -- | -0.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -2.25% | -- | -4.06% | -- | 1.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2375 | 1.2375 | -1.32% | -2.93% | -1.54% | -3.61% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2540 | 1.2540 | -1.64% | -- | 8.31% | -- | -- | 5.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2749 | 1.2749 | -0.92% | -1.02% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2868 | 1.2868 | 1.95% | 0.66% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2622 | 1.2622 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -1.79% | 17.14% | -2.85% | -- | 5.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2881 | 1.2881 | 0.76% | -0.76% | 19.02% | 0.09% | -- | 8.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | 18.12% | -1.13% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2805 | 1.2805 | 1.61% | 1.88% | 7.53% | -- | -- | 7.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -0.02% | 8.50% | -- | -- | 5.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2569 | 1.2569 | -0.28% | -- | 7.70% | -- | -- | 5.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | 15.20% | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | 11.67% | -- | 1.87% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -0.36% | -11.27% | -- | -- | -8.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0740 | 1.0740 | 3.59% | -- | -13.63% | -5.62% | -- | -9.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0368 | 1.0368 | -4.20% | -- | -17.77% | -9.12% | -- | -12.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0823 | 1.0823 | -1.43% | -- | -14.16% | -5.88% | -- | -9.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0980 | 1.0980 | -3.23% | -- | -12.91% | -4.51% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -3.88% | -10.01% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1804 | 1.1804 | -0.87% | 1.94% | -- | -- | -- | -0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1908 | 1.1908 | 2.52% | 2.04% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1579 | 1.1579 | -0.78% | -7.80% | -8.68% | 3.00% | -- | -2.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -6.15% | -- | 3.93% | -- | -1.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2331 | 1.2331 | -1.81% | -2.20% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2558 | 1.2558 | 0.99% | -0.40% | -3.03% | 10.40% | -- | 5.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2435 | 1.2435 | -1.37% | -1.37% | -3.98% | -- | -- | 4.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -1.79% | -3.76% | -- | -- | 5.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2838 | 1.2838 | 1.08% | -- | 6.76% | 8.93% | -- | 7.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2701 | 1.2701 | 0.17% | -- | 6.75% | -- | -- | 6.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | 6.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | 3.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2950 | 1.2950 | 0.63% | -- | 13.52% | 8.88% | -- | 8.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2869 | 1.2869 | -0.47% | -- | 13.15% | 7.63% | -- | 8.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2930 | 1.2930 | 1.50% | -- | 12.44% | -- | -- | 8.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -2.76% | 10.78% | -- | -- | 7.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3101 | 1.3101 | 4.77% | 8.95% | 13.62% | 9.05% | -- | 10.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 5.09% | 8.44% | -- | -- | 5.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2252 | 1.2252 | 1.89% | -- | 7.88% | -- | -- | 2.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2025 | 1.2025 | 1.07% | 5.80% | 5.88% | -- | -- | 1.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | 4.76% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1379 | 1.1379 | -0.25% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1408 | 1.1408 | 0.31% | 1.74% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1373 | 1.1373 | -1.10% | 0.10% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -0.28% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1338 | 1.1338 | 1.11% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1213 | 1.1213 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1362 | 1.1362 | -1.47% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 1.53% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1384 | 1.1384 | 0.24% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1357 | 1.1357 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1229 | 1.1229 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -1.01% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1197 | 1.1197 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1439 | 1.1439 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1487 | 1.1487 | -0.07% | -2.69% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1495 | 1.1495 | -0.79% | -2.18% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1805 | 1.1805 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1756 | 1.1756 | -0.25% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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