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| 富安达优势成长混合-C(024667)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 3.0594 | 3.3084 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 3.0516 | 3.3006 | -1.72% | -2.66% | -16.27% | -- | -34.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 3.1051 | 3.3541 | 0.76% | -0.99% | -14.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.0818 | 3.3308 | 0.75% | -1.67% | -18.00% | -- | -31.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.0589 | 3.3079 | -1.99% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.1211 | 3.3701 | -0.45% | -2.32% | -17.28% | -- | -30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.1351 | 3.3841 | -0.03% | -3.62% | -16.77% | -- | -28.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.1360 | 3.3850 | 0.06% | -3.83% | -16.75% | -- | -28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.1340 | 3.3830 | -0.33% | -5.52% | -- | -- | -30.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.1443 | 3.3933 | -1.59% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.1951 | 3.4441 | -1.77% | -7.94% | -- | -- | -27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.2527 | 3.5017 | -0.25% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.2610 | 3.5100 | -1.69% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.3172 | 3.5662 | -1.49% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.3673 | 3.6163 | -2.98% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.4706 | 3.7196 | 0.00% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.4661 | 3.7151 | -4.90% | -8.14% | -- | -- | -24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.6445 | 3.8935 | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.7584 | 4.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.7731 | 4.0221 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.7668 | 4.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 4.9284 | 4.9284 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 4.6563 | 4.6563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 4.7668 | 4.7668 | 2.22% | -- | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.6632 | 4.6632 | 0.00% | -0.18% | 9.40% | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 4.6510 | 4.6510 | 0.00% | -- | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 4.6716 | 4.6716 | 0.20% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 4.6625 | 4.6625 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 4.4496 | 4.4496 | 0.47% | -- | 7.26% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 4.4288 | 4.4288 | 0.80% | -- | 6.76% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.3937 | 4.3937 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 4.4445 | 4.4445 | 1.77% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 4.3673 | 4.3673 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 4.2624 | 4.2624 | 0.00% | -- | 13.09% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 4.1376 | 4.1376 | -0.97% | -0.61% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 4.1783 | 4.1783 | 0.00% | 0.85% | 10.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 4.1631 | 4.1631 | 0.49% | -- | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 4.1430 | 4.1430 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 4.1484 | 4.1484 | 0.00% | -- | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 3.7157 | 3.7157 | -1.41% | -0.76% | -10.72% | -18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.7690 | 3.7690 | 0.06% | -- | -9.44% | -17.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 3.7667 | 3.7667 | 0.00% | -- | -9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.7443 | 3.7443 | 0.00% | -- | -9.29% | -18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 3.9197 | 3.9197 | 0.00% | -- | -4.70% | -12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 4.1034 | 4.1034 | 1.24% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.0532 | 4.0532 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 4.2136 | 4.2136 | 1.24% | 2.45% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 4.1620 | 4.1620 | 0.00% | 1.19% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 4.1276 | 4.1276 | 0.36% | 0.36% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 4.1129 | 4.1129 | 0.00% | -- | -- | -13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 4.1938 | 4.1938 | 0.00% | -- | -- | -9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 4.0998 | 4.0998 | -1.80% | -- | -- | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 4.1751 | 4.1751 | 0.00% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 4.2850 | 4.2850 | 0.00% | -- | -6.64% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 4.3611 | 4.3611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 4.3838 | 4.3838 | -0.57% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 4.4091 | 4.4091 | 0.00% | -3.07% | 0.95% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 4.5389 | 4.5389 | -0.70% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 4.5709 | 4.5709 | 0.49% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 4.5487 | 4.5487 | 0.00% | -- | 1.02% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 4.6006 | 4.6006 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 4.5453 | 4.5453 | -0.97% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 4.5897 | 4.5897 | 0.07% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 4.5866 | 4.5866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 4.5821 | 4.5821 | 1.33% | 2.38% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 4.5219 | 4.5219 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 4.3676 | 4.3676 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 4.4757 | 4.4757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 4.5028 | 4.5028 | 0.00% | 1.52% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 4.4356 | 4.4356 | 0.16% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 4.4285 | 4.4285 | 0.16% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 4.4216 | 4.4216 | -1.55% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 4.4913 | 4.4913 | -0.68% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 4.5221 | 4.5221 | 0.00% | 4.24% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 4.4542 | 4.4542 | -0.59% | -0.90% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 4.4806 | 4.4806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 4.3383 | 4.3383 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 4.3340 | 4.3340 | -3.57% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 4.4946 | 4.4946 | 0.00% | -5.51% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 4.7566 | 4.7566 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 4.6552 | 4.6552 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 4.6443 | 4.6443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 4.6037 | 4.6037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 4.6316 | 4.6316 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 4.7047 | 4.7047 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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