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| 人保鑫利回报债券-E(024588)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1397 | 1.1397 | -0.23% | -0.33% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1423 | 1.1423 | -0.06% | 0.13% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1430 | 1.1430 | 0.11% | -0.05% | -0.55% | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1417 | 1.1417 | -0.21% | -0.34% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1441 | 1.1441 | 0.05% | -0.12% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1435 | 1.1435 | 0.24% | -0.13% | -1.20% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1408 | 1.1408 | -0.24% | -0.29% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | -0.18% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | -0.06% | -0.93% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1455 | 1.1455 | 0.04% | -0.14% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1450 | 1.1450 | 0.08% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1441 | 1.1441 | -0.14% | -0.33% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1457 | 1.1457 | -0.05% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1463 | 1.1463 | -0.07% | -0.41% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1471 | 1.1471 | -0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1476 | 1.1476 | -0.03% | -0.30% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1479 | 1.1479 | -0.27% | -0.27% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | 0.07% | -0.55% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1502 | 1.1502 | 0.08% | -0.68% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1493 | 1.1493 | -0.41% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1574 | 1.1574 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1581 | 1.1581 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -0.45% | -0.67% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1651 | 1.1651 | -0.01% | -0.09% | 0.16% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1643 | 1.1643 | -0.08% | -- | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1652 | 1.1652 | -0.09% | -- | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.04% | -- | 0.47% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1657 | 1.1657 | -0.12% | -0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -0.38% | 0.10% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -0.20% | 0.13% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1676 | 1.1676 | 0.18% | 0.38% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1655 | 1.1655 | -0.11% | 0.20% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1668 | 1.1668 | 0.12% | 0.31% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1654 | 1.1654 | 0.19% | 0.23% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1632 | 1.1632 | 0.04% | 0.15% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1627 | 1.1627 | 0.16% | -- | 0.75% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -0.11% | 0.58% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1621 | 1.1621 | -0.04% | -0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1626 | 1.1626 | 0.05% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1620 | 1.1620 | -0.06% | 0.23% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1627 | 1.1627 | 0.09% | 0.45% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | -- | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1593 | 1.1593 | 0.16% | -- | -0.16% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1547 | 1.1547 | 0.16% | -0.04% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 0.03% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -0.27% | -0.79% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.23% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1572 | 1.1572 | -0.03% | -0.28% | 0.01% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1621 | 1.1621 | 0.08% | 0.28% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1612 | 1.1612 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -0.46% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1596 | 1.1596 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -0.27% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1637 | 1.1637 | 0.03% | 0.57% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1620 | 1.1620 | 0.19% | 0.42% | -1.00% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1598 | 1.1598 | 0.23% | 0.23% | -1.18% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.16% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1638 | 1.1638 | -0.63% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1712 | 1.1712 | -0.21% | 0.38% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 2.19% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1737 | 1.1737 | 0.59% | 1.36% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 0.79% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1580 | 1.1580 | 0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.70% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1531 | 1.1531 | 0.31% | -- | 0.63% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1472 | 1.1472 | -0.11% | 0.01% | 0.06% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1471 | 1.1471 | -0.05% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1457 | 1.1457 | -0.05% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -0.05% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1460 | 1.1460 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | 0.07% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1465 | 1.1465 | -0.01% | 0.54% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1457 | 1.1457 | 0.17% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1437 | 1.1437 | 0.30% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1403 | 1.1403 | 0.19% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 0.65% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1328 | 1.1328 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1301 | 1.1301 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1275 | 1.1275 | -0.28% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1307 | 1.1307 | 0.23% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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