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| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 101.1568 | 1.0116 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 101.2258 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 101.2736 | 1.0127 | 0.04% | 0.18% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 101.2314 | 1.0123 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | 0.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 101.0866 | 1.0109 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 101.0523 | 1.0105 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 101.0322 | 1.0103 | 0.03% | 0.09% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 101.0057 | 1.0101 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 100.9375 | 1.0094 | 0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 100.9165 | 1.0092 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 100.8982 | 1.0090 | 0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 100.8770 | 1.0088 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 100.8327 | 1.0083 | 0.01% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 100.8210 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 100.8107 | 1.0081 | -0.01% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 100.8230 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 100.7414 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 100.7133 | 1.0071 | 0.00% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 100.6744 | 1.0067 | 0.00% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 100.6264 | 1.0063 | 0.04% | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 100.5853 | 1.0059 | 0.03% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 100.5575 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 100.5357 | 1.0054 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 100.4279 | 1.0043 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 100.4135 | 1.0041 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 0.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 100.4016 | 1.0040 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 100.3867 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 100.3508 | 1.0035 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 100.3391 | 1.0034 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 100.3315 | 1.0033 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 100.3240 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 100.3287 | 1.0033 | -0.01% | 0.06% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 100.3432 | 1.0034 | 0.02% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 100.3210 | 1.0032 | 0.02% | -- | 0.23% | 0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 100.3000 | 1.0030 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 0.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 100.2664 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 100.2739 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 100.2752 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 100.1495 | 1.0015 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 100.0892 | 1.0009 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 100.0921 | 1.0009 | -0.01% | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 100.0980 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 100.0850 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 100.0817 | 1.0008 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 100.0312 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 99.9592 | 0.9996 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 99.8987 | 0.9990 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 99.9269 | 0.9993 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 99.9155 | 0.9992 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 99.8736 | 0.9987 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 99.8579 | 0.9986 | 0.03% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 99.8241 | 0.9982 | 0.00% | 0.14% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 99.6819 | 0.9968 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 99.7314 | 0.9973 | 0.00% | 0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 99.6701 | 0.9967 | 0.00% | -0.14% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 99.6831 | 0.9968 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 99.7357 | 0.9974 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 99.8053 | 0.9981 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 99.8134 | 0.9981 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 99.8186 | 0.9982 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 99.9684 | 0.9997 | -0.02% | -0.05% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 99.9916 | 0.9999 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 100.0107 | 1.0001 | -0.02% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 100.0269 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 100.0224 | 1.0002 | 0.01% | 0.04% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 100.0161 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 99.9938 | 0.9999 | 0.01% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 99.9843 | 0.9998 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 100.0076 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 99.8987 | 0.9990 | 0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 99.8374 | 0.9984 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 99.6685 | 0.9967 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 99.6049 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 99.5509 | 0.9955 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 99.5381 | 0.9954 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 99.3904 | 0.9939 | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 99.3410 | 0.9934 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 99.2637 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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