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| 大成弘远回报一年持有期混合-D(024852)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.3167 | 1.3167 | 0.14% | -- | -- | -3.86% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3148 | 1.3148 | 0.63% | -1.14% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3066 | 1.3066 | -0.26% | -- | -4.63% | -4.77% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3100 | 1.3100 | -0.18% | -1.98% | -3.73% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -- | -3.56% | -3.80% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3322 | 1.3322 | 0.11% | -0.94% | -1.25% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | -1.29% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3415 | 1.3415 | -0.30% | -1.82% | -- | -0.50% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3456 | 1.3456 | 0.06% | -- | -- | -0.19% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -1.84% | -- | -0.25% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | 0.56% | 1.58% | 1.34% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3700 | 1.3700 | 0.68% | -- | 1.41% | 0.69% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3608 | 1.3608 | 0.13% | -- | 1.23% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3590 | 1.3590 | 0.02% | -- | 1.84% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3491 | 1.3491 | 0.00% | -- | 1.67% | -0.74% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3424 | 1.3424 | -0.19% | 0.59% | -1.98% | 0.24% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3450 | 1.3450 | -0.44% | -- | -1.79% | 0.11% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3510 | 1.3510 | 0.39% | -- | -- | 2.02% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3457 | 1.3457 | 0.10% | -- | -1.36% | 1.62% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3443 | 1.3443 | 0.73% | 0.34% | -1.54% | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | 0.23% | -2.26% | 1.52% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3398 | 1.3398 | 0.63% | 0.54% | -- | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3362 | 1.3362 | 0.56% | -- | -- | 2.43% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3287 | 1.3287 | -0.29% | -- | -- | 1.86% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3326 | 1.3326 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -2.51% | -2.44% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3611 | 1.3611 | -0.53% | -- | 0.96% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3684 | 1.3684 | -0.08% | 0.31% | 1.50% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | 0.31% | 1.58% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | 1.25% | 0.85% | -- | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3642 | 1.3642 | -0.08% | -- | 0.36% | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3551 | 1.3551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3602 | 1.3602 | 0.89% | 0.89% | 0.07% | 5.25% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -- | 0.35% | 2.15% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -- | 2.74% | 3.42% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | 1.94% | 2.64% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3443 | 1.3443 | 0.82% | -1.28% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3334 | 1.3334 | -2.02% | -2.26% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3609 | 1.3609 | 0.00% | 0.13% | -- | 3.52% | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3732 | 1.3732 | 0.84% | 2.03% | 5.27% | 4.14% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3617 | 1.3617 | -0.19% | 1.23% | 4.38% | 3.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3643 | 1.3643 | 0.38% | 1.85% | 4.58% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3459 | 1.3459 | 0.05% | 0.50% | 3.44% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3452 | 1.3452 | 0.43% | 0.13% | 3.39% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -0.01% | 2.95% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3415 | 1.3415 | 0.17% | -- | 3.50% | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3392 | 1.3392 | -0.32% | 1.88% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3435 | 1.3435 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3396 | 1.3396 | 1.16% | 2.08% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2978 | 1.2978 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3011 | 1.3011 | 0.29% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | -0.74% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3078 | 1.3078 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2982 | 1.2982 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3010 | 1.3010 | -0.10% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3085 | 1.3085 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3150 | 1.3150 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3122 | 1.3122 | 0.78% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3146 | 1.3146 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3222 | 1.3222 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3186 | 1.3186 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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