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| 兴业福盛债券-A(024288)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | 0.10% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0360 | 1.0360 | 0.21% | -- | -0.87% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0338 | 1.0338 | -0.21% | -0.06% | -1.08% | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.14% | -0.18% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.35% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0344 | 1.0344 | -0.15% | -0.47% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0360 | 1.0360 | -0.16% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0380 | 1.0380 | -0.09% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0389 | 1.0389 | -0.04% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.10% | -0.32% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0408 | 1.0408 | -0.24% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0433 | 1.0433 | -0.17% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.45% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0397 | 1.0397 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0391 | 1.0391 | -0.10% | -0.01% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.32% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -0.07% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0359 | 1.0359 | -0.13% | 0.32% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0373 | 1.0373 | -0.25% | 0.35% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0374 | 1.0374 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0326 | 1.0326 | -0.11% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.38% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.34% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0141 | 1.0141 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0099 | 1.0099 | -0.39% | -0.66% | -0.52% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 0.14% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0152 | 1.0152 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0128 | 1.0128 | -0.12% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | 0.23% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | -0.08% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 0.13% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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