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| 招商沪深300指数增强-Y(025010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.8256 | 1.8256 | 0.00% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7965 | 1.7965 | 0.00% | -2.56% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8437 | 1.8437 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8372 | 1.8372 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8297 | 1.8297 | -3.26% | -2.12% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8913 | 1.8913 | 0.00% | 1.17% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8694 | 1.8694 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8595 | 1.8595 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7849 | 1.7849 | 0.00% | -3.76% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8148 | 1.8148 | 0.00% | -2.91% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8303 | 1.8303 | -1.32% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8547 | 1.8547 | -0.86% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8707 | 1.8707 | 0.09% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8691 | 1.8691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8476 | 1.8476 | -0.29% | 1.67% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8530 | 1.8530 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8585 | 1.8585 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8172 | 1.8172 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8941 | 1.8941 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9010 | 1.9010 | 0.96% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8830 | 1.8830 | -0.01% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8832 | 1.8832 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8804 | 1.8804 | 0.00% | -- | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.8502 | 1.8502 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.8508 | 1.8508 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.8071 | 1.8071 | 0.00% | 4.11% | -2.06% | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7947 | 1.7947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7357 | 1.7357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7487 | 1.7487 | 0.00% | -2.42% | -7.25% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7136 | 1.7136 | -3.58% | -6.72% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7772 | 1.7772 | -0.83% | -3.69% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | -3.32% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8370 | 1.8370 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.8452 | 1.8452 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8535 | 1.8535 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8470 | 1.8470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8354 | 1.8354 | 0.00% | -2.65% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8821 | 1.8821 | -0.18% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8854 | 1.8854 | -0.15% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8883 | 1.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8894 | 1.8894 | 0.00% | -- | -0.18% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8672 | 1.8672 | 0.00% | -1.60% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8328 | 1.8328 | -2.09% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8720 | 1.8720 | -1.34% | -- | 1.02% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8975 | 1.8975 | 0.72% | -- | 2.67% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8839 | 1.8839 | 0.01% | -- | 1.43% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8837 | 1.8837 | -0.02% | -0.13% | 1.42% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8841 | 1.8841 | 0.00% | -- | 1.44% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8862 | 1.8862 | 0.00% | -0.53% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8861 | 1.8861 | -0.24% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8906 | 1.8906 | 0.05% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8896 | 1.8896 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8928 | 1.8928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9055 | 1.9055 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8531 | 1.8531 | 0.27% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8482 | 1.8482 | -0.49% | 0.81% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8573 | 1.8573 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8471 | 1.8471 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8385 | 1.8385 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8333 | 1.8333 | 1.06% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8140 | 1.8140 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8047 | 1.8047 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8026 | 1.8026 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8152 | 1.8152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7788 | 1.7788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7882 | 1.7882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7908 | 1.7908 | 0.00% | -1.47% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8214 | 1.8214 | 0.21% | -0.17% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8176 | 1.8176 | 0.00% | -0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8245 | 1.8245 | 0.15% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8217 | 1.8217 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8672 | 1.8672 | -1.12% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8883 | 1.8883 | 1.41% | 4.50% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.8621 | 1.8621 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8654 | 1.8654 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8375 | 1.8375 | 1.58% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8089 | 1.8089 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8069 | 1.8069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7664 | 1.7664 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8144 | 1.8144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8086 | 1.8086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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