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| 中邮先进制造混合-A(024261)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9136 | 0.9136 | 5.92% | 12.50% | 7.74% | -- | -- | -13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8625 | 0.8625 | -0.93% | 5.13% | -0.90% | -- | -- | -18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8706 | 0.8706 | 1.37% | 10.57% | 0.03% | -- | -- | -17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8588 | 0.8588 | 6.94% | 12.82% | -1.56% | -- | -- | -18.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8031 | 0.8031 | -1.11% | 6.30% | -8.05% | -- | -- | -23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8121 | 0.8121 | -1.01% | -- | -8.07% | -- | -- | -22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8204 | 0.8204 | 4.19% | 2.99% | -5.71% | -- | -- | -22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7874 | 0.7874 | 3.44% | -1.92% | -9.50% | -- | -20.56% | -25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7612 | 0.7612 | 0.75% | -7.01% | -- | -- | -- | -27.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7555 | 0.7555 | 0.00% | -7.69% | -- | -- | -- | -28.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7966 | 0.7966 | -0.77% | -6.28% | -- | -- | -- | -24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8028 | 0.8028 | -1.93% | -5.55% | -- | -- | -- | -23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8186 | 0.8186 | 0.02% | -3.69% | -- | -- | -- | -22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8184 | 0.8184 | -3.72% | -3.72% | -- | -- | -- | -22.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8500 | 0.8500 | 0.01% | -2.57% | -- | -- | -- | -19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8499 | 0.8499 | 0.22% | -2.69% | -- | -- | -- | -19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8480 | 0.8480 | -2.56% | -4.01% | -- | -- | -17.64% | -19.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8724 | 0.8724 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8734 | 0.8734 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8834 | 0.8834 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0465 | 1.0465 | 0.96% | -- | 7.34% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -9.04% | 6.32% | 0.98% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1395 | 1.1395 | 0.33% | 6.09% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 6.16% | -- | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 5.58% | 10.60% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.40% | -- | 9.28% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0698 | 1.0698 | 1.20% | 0.84% | 8.84% | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0571 | 1.0571 | 1.77% | 1.09% | 11.34% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0387 | 1.0387 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 7.07% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0609 | 1.0609 | 1.45% | 8.82% | 12.67% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 7.26% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9966 | 0.9966 | 2.23% | -- | 10.68% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9572 | 0.9572 | -1.25% | -3.47% | -- | -12.42% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -0.70% | -- | -12.82% | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9916 | 0.9916 | 1.59% | -- | 7.69% | -- | -- | -5.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9761 | 0.9761 | -0.69% | -- | 6.01% | -13.24% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -2.48% | -11.92% | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 4.58% | -6.71% | -- | -- | -10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8983 | 0.8983 | -0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | -14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9004 | 0.9004 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | -11.23% | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -- | -14.65% | -- | -- | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8906 | 0.8906 | -3.28% | -7.81% | -- | -- | -- | -15.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9208 | 0.9208 | -1.62% | -5.41% | -- | -- | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9360 | 0.9360 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9660 | 0.9660 | -0.77% | -0.63% | -- | -1.79% | -- | -8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0093 | 1.0093 | 3.83% | -- | -6.98% | 1.06% | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0264 | 1.0264 | -2.58% | -- | -0.99% | 4.01% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -5.23% | 7.57% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 1.89% | -- | 5.97% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0649 | 1.0649 | 2.72% | -4.22% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0596 | 1.0596 | -3.06% | -6.78% | -- | 3.23% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0930 | 1.0930 | -1.69% | -- | 6.53% | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -1.17% | 8.36% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 5.46% | 13.45% | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1250 | 1.1250 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 14.39% | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.97% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 1.59% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.93% | 0.48% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9855 | 0.9855 | 0.24% | 0.61% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9831 | 0.9831 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9868 | 0.9868 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9899 | 0.9899 | 1.06% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9668 | 0.9668 | -2.29% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.21% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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