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| 西部利得资源鑫选混合-A(024830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -5.03% | -13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -3.81% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4360 | 1.4360 | 0.76% | -4.88% | -- | -- | 16.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4252 | 1.4252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4704 | 1.4704 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5096 | 1.5096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5243 | 1.5243 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | -- | -12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4753 | 1.4753 | 1.74% | -- | -13.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4501 | 1.4501 | -1.38% | -- | -15.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4704 | 1.4704 | 0.00% | -1.80% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.4973 | 1.4973 | -1.96% | -7.90% | -14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5273 | 1.5273 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5497 | 1.5497 | -1.64% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5755 | 1.5755 | -3.09% | -8.88% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6257 | 1.6257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6909 | 1.6909 | -2.20% | -0.69% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | 1.54% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7027 | 1.7027 | -1.05% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7207 | 1.7207 | 3.52% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6622 | 1.6622 | -1.19% | -4.94% | -- | -10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6822 | 1.6822 | -1.28% | -4.27% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -- | 6.92% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7360 | 1.7360 | -0.71% | 0.31% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7485 | 1.7485 | -0.50% | -- | 12.23% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | 1.45% | 12.80% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7306 | 1.7306 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7321 | 1.7321 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7383 | 1.7383 | 0.00% | 2.85% | -- | 14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6901 | 1.6901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 11.39% | -- | 18.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -- | -12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5937 | 1.5937 | 4.42% | -4.32% | -11.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5262 | 1.5262 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6470 | 1.6470 | -1.12% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% | -6.03% | -- | 21.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7980 | 1.7980 | 1.44% | 0.05% | 1.56% | 33.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7724 | 1.7724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7878 | 1.7878 | -0.52% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7971 | 1.7971 | 0.00% | -3.02% | 2.16% | 31.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8350 | 1.8350 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8531 | 1.8531 | 3.39% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7923 | 1.7923 | 0.00% | -- | 3.33% | 39.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7703 | 1.7703 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7591 | 1.7591 | 0.00% | -5.06% | -- | 39.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6625 | 1.6625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8528 | 1.8528 | 4.42% | 9.25% | -- | 48.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7744 | 1.7744 | 0.00% | 7.82% | -- | 37.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7345 | 1.7345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6960 | 1.6960 | 3.06% | -- | -- | 35.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6457 | 1.6457 | 0.00% | 3.06% | -- | 31.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5969 | 1.5969 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5182 | 1.5182 | -1.46% | -- | 9.04% | 23.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5407 | 1.5407 | 0.00% | -- | -- | 24.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4381 | 1.4381 | 1.37% | -- | 7.55% | 16.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.4187 | 1.4187 | 0.00% | -0.54% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | 3.23% | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3756 | 1.3756 | 2.24% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3455 | 1.3455 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3675 | 1.3675 | 0.26% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3640 | 1.3640 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | 4.50% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2890 | 1.2890 | 0.73% | -4.71% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2796 | 1.2796 | -4.43% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -3.25% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | 0.84% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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