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| 招商科技智选混合-A(024501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | 26.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6088 | 1.6088 | 0.00% | -12.85% | 8.39% | -- | -- | 29.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8460 | 1.8460 | 2.61% | 8.12% | 24.70% | -- | -- | 48.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7990 | 1.7990 | 0.80% | 1.89% | 21.53% | 70.99% | -- | 45.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7848 | 1.7848 | -3.13% | 3.49% | -- | -- | -- | 43.99% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8424 | 1.8424 | 3.50% | 6.83% | -- | 72.48% | -- | 48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7801 | 1.7801 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 43.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7074 | 1.7074 | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 37.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7656 | 1.7656 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 42.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7246 | 1.7246 | 0.00% | 15.96% | -- | -- | -- | 39.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4872 | 1.4872 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4790 | 1.4790 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 19.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5087 | 1.5087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | 0.27% | -- | 29.68% | -- | 19.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4047 | 1.4047 | -5.11% | -- | -- | 14.92% | -- | 13.33% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4803 | 1.4803 | -3.36% | -- | -- | 21.11% | -- | 19.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | 8.66% | 22.98% | 25.31% | -- | 23.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | -1.36% | -- | 17.47% | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -- | -- | 20.02% | -- | 16.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | 5.61% | -- | 19.09% | -- | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 18.38% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 7.54% | -- | -1.31% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.97% | -- | -- | -14.78% | -- | -10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 4.61% | -3.97% | -14.54% | -- | -11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -1.70% | -14.10% | -- | -- | -15.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -13.92% | -14.43% | -- | -15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -10.95% | -- | -- | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -9.78% | -6.44% | -- | -12.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.43% | -- | -6.97% | -- | -- | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -2.82% | -7.37% | -- | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1438 | 1.1438 | -0.07% | -6.42% | -- | -2.51% | -- | -7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1446 | 1.1446 | 1.18% | -5.87% | -- | -2.44% | -- | -7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1312 | 1.1312 | -1.50% | -5.69% | -- | -- | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1484 | 1.1484 | -5.22% | -- | -5.06% | -- | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2116 | 1.2116 | -0.88% | 0.97% | 2.37% | -- | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2223 | 1.2223 | 0.52% | 1.86% | -- | 5.92% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2160 | 1.2160 | 1.38% | 1.33% | -1.84% | 4.28% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -0.04% | -4.98% | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -3.45% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -0.25% | -9.28% | -- | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2096 | 1.2096 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1835 | 1.1835 | -3.82% | -4.46% | -- | -2.32% | -- | -4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2305 | 1.2305 | -1.34% | -2.52% | 0.72% | -1.43% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | 0.31% | 2.13% | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2388 | 1.2388 | -1.86% | -- | 0.76% | 0.85% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2623 | 1.2623 | 1.53% | 0.65% | 3.82% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3014 | 1.3014 | 1.25% | -- | 7.20% | 0.42% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2853 | 1.2853 | 0.83% | -- | 6.45% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2747 | 1.2747 | 2.62% | -- | 8.65% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2421 | 1.2421 | 0.21% | 1.67% | 5.87% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | 1.50% | 5.65% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2217 | 1.2217 | 0.04% | 0.49% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2212 | 1.2212 | -0.68% | -- | 4.55% | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 6.25% | 5.44% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1572 | 1.1572 | -0.64% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2140 | 1.2140 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2074 | 1.2074 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 0.44% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1681 | 1.1681 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1540 | 1.1540 | -1.04% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -1.03% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1651 | 1.1651 | -1.11% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2429 | 1.2429 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2116 | 1.2116 | -2.95% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2831 | 1.2831 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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