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| 工银瑞信稳健添益债券-A(024528)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9211 | 0.9211 | -0.39% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -0.70% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9312 | 0.9312 | -0.12% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9439 | 0.9439 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9452 | 0.9452 | -0.05% | -- | -- | -- | -6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9457 | 0.9457 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9456 | 0.9456 | -0.51% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 2.43% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -2.27% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -1.80% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.88% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.24% | 1.36% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.32% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.17% | 0.38% | 1.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.83% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.13% | 0.57% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9949 | 0.9949 | -0.14% | -0.20% | -1.48% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.07% | -1.76% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.13% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9979 | 0.9979 | 0.24% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -1.49% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.98% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.14% | -- | -0.14% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -0.33% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.26% | -0.33% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0098 | 1.0098 | -0.42% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.56% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0085 | 1.0085 | -0.33% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.19% | 0.53% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | 0.10% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | -0.03% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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