|
| 银华钰丰债券-A(024089)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.65% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.13% | -0.58% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.35% | -0.44% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | -0.09% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | -- | -0.67% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -0.76% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.43% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.33% | -- | -0.58% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.29% | -0.23% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0115 | 1.0115 | -0.10% | -0.87% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0125 | 1.0125 | -0.24% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0167 | 1.0167 | -0.36% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0204 | 1.0204 | -0.18% | -0.09% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | 0.09% | -0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.03% | -0.16% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0213 | 1.0213 | -0.16% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | 0.03% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.19% | -0.36% | 0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0239 | 1.0239 | 0.17% | -0.31% | 0.15% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0222 | 1.0222 | -0.14% | -0.54% | -0.02% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0288 | 1.0288 | 0.17% | 0.24% | 0.97% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% | 0.13% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% | 0.02% | 1.39% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.30% | -0.04% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.14% | -- | 1.93% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.12% | 0.40% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0242 | 1.0242 | 0.11% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.07% | 0.41% | 1.25% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.99% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.56% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0066 | 1.0066 | 0.20% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0046 | 1.0046 | -0.58% | -1.14% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.73% | -0.36% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.17% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.01% | 0.36% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0158 | 1.0158 | -0.42% | -0.10% | 0.19% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0201 | 1.0201 | 0.21% | 0.58% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.12% | 0.37% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.26% | 0.26% | -0.35% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0173 | 1.0173 | -0.33% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0121 | 1.0121 | -0.17% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.23% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0107 | 1.0107 | 0.14% | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0078 | 1.0078 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0089 | 1.0089 | -0.14% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.17% | 0.32% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0105 | 1.0105 | -0.10% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0126 | 1.0126 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|