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| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)-I(024242)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1987 | 1.1987 | -1.16% | -1.16% | -7.21% | -- | -4.05% | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2128 | 1.2128 | 0.37% | -2.38% | -5.09% | -- | 0.52% | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2083 | 1.2083 | -0.86% | -3.24% | -8.21% | -- | -2.15% | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2188 | 1.2188 | -0.82% | -2.96% | -7.41% | -- | 0.50% | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2289 | 1.2289 | 1.33% | -1.78% | -8.84% | -- | 2.13% | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2128 | 1.2128 | -2.38% | -2.16% | -10.88% | -- | 1.88% | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2424 | 1.2424 | -0.50% | -- | -8.78% | -- | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2487 | 1.2487 | -0.58% | -3.46% | -7.80% | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2560 | 1.2560 | 0.38% | -2.21% | -7.26% | -- | -- | -5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2512 | 1.2512 | 0.94% | -- | -- | -- | 3.79% | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -4.25% | -- | -- | 1.97% | -6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2934 | 1.2934 | 0.70% | -0.38% | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | 5.94% | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2946 | 1.2946 | -0.28% | -0.28% | -- | -- | 11.62% | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2983 | 1.2983 | 0.50% | -3.69% | -- | -- | 11.94% | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2918 | 1.2918 | 1.10% | -5.07% | -- | -- | 13.64% | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2778 | 1.2778 | -2.93% | -6.18% | -- | -- | 14.91% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3164 | 1.3164 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3480 | 1.3480 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3608 | 1.3608 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3620 | 1.3620 | 0.57% | -- | -- | -7.04% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -- | -- | -7.57% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | -5.58% | -- | -14.18% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4659 | 1.4659 | -1.79% | -0.49% | -2.97% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4926 | 1.4926 | 0.65% | -- | -1.20% | -11.14% | -- | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4829 | 1.4829 | 1.90% | -- | -1.84% | -- | -- | 12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.4539 | 1.4539 | -0.83% | -- | -- | -3.68% | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4661 | 1.4661 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5592 | 1.5592 | 3.21% | -- | 9.57% | -- | -- | 17.89% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4749 | 1.4749 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 11.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4916 | 1.4916 | -0.52% | -- | -- | -4.73% | -- | 12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4994 | 1.4994 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4995 | 1.4995 | -1.89% | -1.22% | 8.60% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | 3.00% | 6.85% | 2.78% | -- | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5180 | 1.5180 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4230 | 1.4230 | -1.13% | -- | -15.29% | 9.60% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -- | -- | 10.86% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -11.16% | 12.48% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3808 | 1.3808 | -3.47% | -- | -8.52% | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4304 | 1.4304 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6185 | 1.6185 | -0.05% | -- | -- | 32.27% | -- | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6193 | 1.6193 | -0.75% | -3.60% | -- | -- | -- | 22.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6316 | 1.6316 | 0.00% | -- | -- | 32.86% | -- | 23.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6798 | 1.6798 | 0.00% | 7.50% | -- | -- | -- | 27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5980 | 1.5980 | -0.47% | 5.87% | -- | -- | -- | 20.82% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6055 | 1.6055 | 2.75% | 6.37% | -- | 35.22% | -- | 21.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5626 | 1.5626 | 3.52% | 3.52% | -- | 33.82% | -- | 18.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5094 | 1.5094 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | 5.69% | 9.45% | 25.29% | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4706 | 1.4706 | -3.81% | -12.22% | 11.19% | 21.05% | -- | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | -- | 17.76% | 26.69% | -- | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | -- | 13.48% | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% | 12.66% | -- | 34.10% | -- | 26.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5657 | 1.5657 | 0.00% | -- | -- | 26.79% | -- | 18.38% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4870 | 1.4870 | 0.20% | -- | 17.42% | 24.92% | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4841 | 1.4841 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4201 | 1.4201 | 0.89% | 7.37% | -- | 17.13% | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 8.42% | 14.62% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | 6.29% | 9.94% | 18.98% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3226 | 1.3226 | 1.87% | -- | 5.38% | 14.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 2.87% | 6.80% | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | 2.70% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2326 | 1.2326 | 0.20% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2302 | 1.2302 | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2031 | 1.2031 | -2.43% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2551 | 1.2551 | 2.05% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | 3.70% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2166 | 1.2166 | -0.94% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -3.25% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1873 | 1.1873 | 1.68% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1677 | 1.1677 | -0.56% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1743 | 1.1743 | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 2.12% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2475 | 1.2475 | 2.68% | -0.64% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2149 | 1.2149 | 0.67% | -2.75% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 0.02% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2555 | 1.2555 | 0.50% | 4.34% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2493 | 1.2493 | 3.55% | 4.95% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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