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| 鹏华中证银行指数(LOF)-I(025130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.52% | 4.84% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0170 | 1.0170 | 1.88% | 3.11% | 5.74% | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.59% | 0.94% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0041 | 1.0041 | 1.26% | 1.09% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9916 | 0.9916 | 1.69% | -1.06% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9751 | 0.9751 | -1.14% | -1.30% | 1.86% | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9863 | 0.9863 | -0.26% | -0.18% | 2.59% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9889 | 0.9889 | -0.44% | -0.09% | 2.75% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9933 | 0.9933 | -0.89% | 0.24% | 3.63% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0022 | 1.0022 | 1.45% | 0.65% | 4.56% | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9879 | 0.9879 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9881 | 0.9881 | -0.17% | -- | -- | -- | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9898 | 0.9898 | -0.11% | 1.45% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9909 | 0.9909 | -0.48% | 1.56% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9757 | 0.9757 | 1.45% | 1.92% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9618 | 0.9618 | 0.18% | 0.04% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9601 | 0.9601 | -0.10% | -0.24% | -- | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9611 | 0.9611 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9573 | 0.9573 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9614 | 0.9614 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9624 | 0.9624 | 0.41% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8684 | 0.8684 | 0.00% | -1.50% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8816 | 0.8816 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -0.64% | -3.95% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8925 | 0.8925 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8893 | 0.8893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9030 | 0.9030 | -0.07% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9036 | 0.9036 | -0.31% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -1.09% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9201 | 0.9201 | -0.35% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9233 | 0.9233 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9259 | 0.9259 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9164 | 0.9164 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9264 | 0.9264 | 0.49% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9155 | 0.9155 | 0.35% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | 2.29% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8972 | 0.8972 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.16% | -- | -0.73% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | 1.29% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8901 | 0.8901 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | -- | -3.17% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -- | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | 1.98% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8931 | 0.8931 | 0.13% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8919 | 0.8919 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | 0.28% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | -5.30% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -3.16% | -4.00% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9396 | 0.9396 | 0.60% | -- | 0.30% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -0.84% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -2.96% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9427 | 0.9427 | -0.54% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9368 | 0.9368 | -0.26% | -1.51% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9512 | 0.9512 | -0.55% | -1.08% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -1.30% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -0.31% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9616 | 0.9616 | -0.77% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9666 | 0.9666 | -0.96% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9659 | 0.9659 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9602 | 0.9602 | -0.14% | 2.67% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9615 | 0.9615 | -0.39% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9653 | 0.9653 | -0.01% | 3.14% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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