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| 鹏华中证医药卫生指数(LOF)-I(025137)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8922 | 0.8922 | -0.08% | 0.87% | -2.30% | -- | -12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8929 | 0.8929 | 0.56% | -0.92% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8879 | 0.8879 | -2.93% | -1.72% | -2.35% | -- | -13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9147 | 0.9147 | 1.16% | 2.14% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9042 | 0.9042 | 2.23% | -- | -2.87% | -- | -10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8845 | 0.8845 | -1.85% | -- | -4.91% | -- | -12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9012 | 0.9012 | -0.24% | 0.42% | -3.26% | -- | -11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9034 | 0.9034 | 0.88% | 0.03% | -0.24% | -- | -10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -1.77% | -1.12% | -- | -11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8974 | 0.8974 | -0.63% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9031 | 0.9031 | -0.93% | -3.72% | -- | -- | -12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9151 | 0.9151 | -2.44% | -2.44% | -- | -- | -14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9380 | 0.9380 | 2.72% | 0.76% | -- | 8.75% | -11.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9132 | 0.9132 | 0.19% | -1.83% | -- | 4.38% | -12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9115 | 0.9115 | 0.24% | -2.16% | -- | -- | -12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9093 | 0.9093 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9309 | 0.9309 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9302 | 0.9302 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9316 | 0.9316 | 2.87% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.8625 | 0.8625 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | 2.79% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | 0.33% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -0.90% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8289 | 0.8289 | -1.26% | -- | -- | -8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | -- | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -1.74% | -5.59% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8862 | 0.8862 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -0.63% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9314 | 0.9314 | 1.44% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9182 | 0.9182 | -0.46% | -- | -0.12% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9224 | 0.9224 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9237 | 0.9237 | -0.14% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -- | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -0.07% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9341 | 0.9341 | -1.77% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9193 | 0.9193 | 3.21% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8907 | 0.8907 | -1.39% | -3.34% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -- | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 3.19% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9096 | 0.9096 | 0.41% | -3.95% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -5.29% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9480 | 0.9480 | 0.11% | -- | -1.70% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9470 | 0.9470 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 0.39% | -3.78% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9574 | 0.9574 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9597 | 0.9597 | 0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -0.26% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | 0.93% | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0123 | 1.0123 | 1.11% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9577 | 0.9577 | -0.34% | 0.74% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9384 | 0.9384 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9709 | 0.9709 | 0.21% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.70% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9590 | 0.9590 | -1.71% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -1.08% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0036 | 1.0036 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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