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| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)-I(025141)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.8572 | 0.8572 | 0.84% | -0.86% | -2.07% | -- | -18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8501 | 0.8501 | 1.43% | -1.63% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8381 | 0.8381 | -0.55% | -- | -6.39% | -- | -18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8427 | 0.8427 | -1.01% | -2.68% | -5.65% | -- | -18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8513 | 0.8513 | -1.54% | -1.86% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8646 | 0.8646 | 0.05% | -- | -2.19% | -- | -15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8659 | 0.8659 | -0.17% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8483 | 0.8483 | -1.62% | -1.62% | -- | -- | -19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8623 | 0.8623 | 0.36% | -3.23% | -- | -7.99% | -18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8592 | 0.8592 | -0.05% | -4.03% | -- | -- | -19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8596 | 0.8596 | -1.79% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8753 | 0.8753 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8911 | 0.8911 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8953 | 0.8953 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8932 | 0.8932 | 1.04% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | 8.87% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -1.24% | -7.69% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8580 | 0.8580 | -1.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | -- | -- | -10.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8572 | 0.8572 | 0.00% | -2.78% | -4.31% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8958 | 0.8958 | 1.14% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8857 | 0.8857 | 0.06% | -- | 1.41% | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8852 | 0.8852 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8929 | 0.8929 | -0.81% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -- | -10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8534 | 0.8534 | -0.86% | -2.29% | -10.42% | -15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8608 | 0.8608 | -1.65% | -0.84% | -- | -14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8752 | 0.8752 | 0.00% | -1.37% | -10.05% | -13.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8734 | 0.8734 | 0.61% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8681 | 0.8681 | -2.17% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -- | -9.53% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9376 | 0.9376 | 0.21% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9356 | 0.9356 | 0.74% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9287 | 0.9287 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9442 | 0.9442 | 1.12% | -2.96% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -3.86% | -- | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9730 | 0.9730 | 0.19% | -- | -2.30% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9712 | 0.9712 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.53% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -5.26% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -1.82% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.67% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.17% | -- | -0.68% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 4.22% | 5.64% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.19% | 3.40% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 1.20% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -3.35% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9788 | 0.9788 | -3.27% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.26% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0323 | 1.0323 | -0.32% | -3.90% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0537 | 1.0537 | -1.91% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 4.50% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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