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| 嘉实恒生消费ETF(520620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7420 | 0.7420 | -0.82% | 0.11% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.7481 | 0.7481 | -0.41% | -1.48% | -1.41% | -- | -22.24% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.7512 | 0.7512 | -0.83% | -2.39% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7575 | 0.7575 | -0.29% | -2.21% | -0.20% | -- | -22.64% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.7597 | 0.7597 | 2.50% | -1.94% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.7412 | 0.7412 | -2.38% | -3.79% | -2.38% | -- | -24.33% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.7593 | 0.7593 | -1.34% | -1.54% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.7696 | 0.7696 | -0.65% | 0.43% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.7746 | 0.7746 | -0.01% | 1.39% | 1.00% | -- | -20.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.7747 | 0.7747 | 0.56% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.7704 | 0.7704 | -0.10% | 1.61% | -- | -- | -21.45% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7712 | 0.7712 | 0.64% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7663 | 0.7663 | 0.30% | 0.54% | -- | -- | -21.53% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7640 | 0.7640 | -1.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.7717 | 0.7717 | 1.78% | 1.25% | -- | -- | -21.65% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.7582 | 0.7582 | -0.52% | -0.52% | -- | -- | -24.44% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7622 | 0.7622 | 0.22% | 0.17% | -- | -- | -24.04% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.7605 | 0.7605 | 0.22% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7588 | 0.7588 | -0.03% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.7590 | 0.7590 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.7609 | 0.7609 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.7593 | 0.7593 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.7661 | 0.7661 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.7669 | 0.7669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | -2.13% | -6.60% | -12.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.8400 | 0.8400 | -0.64% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.8309 | 0.8309 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.8357 | 0.8357 | 0.00% | -- | -- | -17.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -2.84% | -3.27% | -15.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | 0.86% | -- | -13.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | 1.47% | -- | -11.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.8702 | 0.8702 | -0.33% | -- | -- | -13.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -0.78% | -- | -9.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -- | -0.91% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -1.64% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8964 | 0.8964 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 0.8833 | 0.8833 | -1.27% | -1.77% | -5.78% | -6.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.8947 | 0.8947 | 0.55% | -0.27% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.8992 | 0.8992 | 0.23% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | 1.50% | -7.72% | -6.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.8789 | 0.8789 | -0.28% | -- | -10.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.8814 | 0.8814 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8657 | 0.8657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -13.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -0.49% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -3.35% | -9.15% | -2.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -2.97% | 2.50% | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.61% | 0.76% | 8.09% | 2.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 4.06% | 7.35% | 6.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9833 | 0.9833 | 1.29% | 0.73% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9708 | 0.9708 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9589 | 0.9589 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9662 | 0.9662 | -2.19% | -- | 4.54% | 1.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9878 | 0.9878 | 1.19% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9408 | 0.9408 | -0.20% | -- | -0.30% | -2.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 0.06% | -0.49% | -4.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9358 | 0.9358 | -0.61% | -- | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9415 | 0.9415 | 0.52% | -- | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | 1.34% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9436 | 0.9436 | 0.43% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9324 | 0.9324 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.9403 | 0.9403 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9688 | 0.9688 | -0.52% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9428 | 0.9428 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 0.9886 | 0.9886 | 0.77% | 4.65% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 0.9447 | 0.9447 | 1.08% | -0.40% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9346 | 0.9346 | 0.06% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -2.92% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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