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| 华夏臻选回报混合-A(024933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -0.22% | -1.53% | -- | -5.05% | -9.00% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8109 | 0.8109 | 0.38% | 0.50% | 0.91% | -- | -- | -8.12% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8078 | 0.8078 | 0.35% | 0.10% | -0.64% | -- | -- | -8.47% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8050 | 0.8050 | -0.54% | 1.26% | -1.32% | -- | -- | -8.79% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8094 | 0.8094 | 0.68% | 0.43% | -1.36% | -- | -5.51% | -8.29% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8039 | 0.8039 | -0.37% | -0.35% | -1.07% | -- | -6.06% | -8.92% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8069 | 0.8069 | -0.01% | -0.25% | -0.70% | -- | -- | -8.58% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8070 | 0.8070 | 1.51% | -0.30% | -- | -- | -- | -8.57% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7950 | 0.7950 | -1.35% | -1.67% | -- | -- | -- | -9.93% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8059 | 0.8059 | -0.10% | -1.60% | -- | -- | -- | -8.69% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8067 | 0.8067 | -0.27% | -1.50% | -- | -- | -8.01% | -8.60% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8089 | 0.8089 | -0.06% | -1.23% | -- | -- | -6.67% | -8.35% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8094 | 0.8094 | 0.11% | -1.17% | -- | -- | -8.30% | -8.29% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8085 | 0.8085 | -1.28% | -1.28% | -- | -- | -6.21% | -8.40% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8190 | 0.8190 | 0.40% | 0.74% | -- | -- | -4.99% | -7.21% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8157 | 0.8157 | 0.83% | -0.01% | -- | -- | -5.05% | -7.58% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8090 | 0.8090 | 0.67% | -1.41% | -- | -- | -4.53% | -8.34% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8036 | 0.8036 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -8.95% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8130 | 0.8130 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -7.89% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8158 | 0.8158 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -7.57% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8206 | 0.8206 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.93% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7448 | 0.7448 | 0.00% | -- | -15.01% | -- | -- | -15.61% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7850 | 0.7850 | -1.58% | -2.02% | -- | -16.09% | -- | -11.06% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7976 | 0.7976 | 0.00% | -- | -- | -16.86% | -- | -9.63% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.7983 | 0.7983 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -9.55% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7876 | 0.7876 | -1.70% | -- | -7.00% | -- | -- | -10.76% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | -- | -5.40% | -- | -- | -9.22% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8253 | 0.8253 | -0.25% | -- | -5.07% | -10.97% | -- | -6.49% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8274 | 0.8274 | -2.18% | -5.58% | -4.83% | -10.74% | -- | -6.25% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8458 | 0.8458 | -1.27% | -- | -2.99% | -8.76% | -- | -4.17% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8567 | 0.8567 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -- | -2.93% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8469 | 0.8469 | 0.00% | -- | -- | -15.65% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8469 | 0.8469 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -4.04% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | -1.60% | -- | -10.41% | -- | -3.07% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -0.55% | -- | -7.80% | -- | -1.76% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8694 | 0.8694 | -0.89% | -- | -- | -4.31% | -- | -1.50% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8772 | 0.8772 | 0.61% | -- | -- | -3.46% | -- | -0.61% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.21% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8552 | 0.8552 | -0.01% | -- | -- | -3.45% | -- | -3.10% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | -- | -8.57% | -0.86% | -- | -3.09% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8576 | 0.8576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -4.98% | -9.08% | -- | -- | -2.41% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 0.9243 | 0.9243 | 1.05% | -1.20% | -1.01% | -- | -- | 4.72% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -4.66% | -- | 9.19% | -- | 3.64% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -2.33% | 5.98% | -- | 3.16% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9355 | 0.9355 | -2.49% | -- | -- | 9.71% | -- | 5.99% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | 2.19% | -0.80% | 12.04% | -- | 7.33% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | 5.03% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -- | 8.41% | -- | 5.79% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -7.56% | 5.62% | 11.53% | -- | 5.62% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9615 | 0.9615 | -4.65% | 0.69% | -- | 12.93% | -- | 8.94% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0084 | 1.0084 | 0.44% | 7.22% | 16.42% | 19.21% | -- | 14.25% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 19.41% | -- | 13.75% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9714 | 0.9714 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 10.06% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9549 | 0.9549 | 1.53% | 5.10% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | -- | 6.56% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | 1.33% | 7.17% | 7.96% | -- | 4.68% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73% | 3.69% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | 3.31% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8836 | 0.8836 | -0.25% | 2.42% | 3.88% | 2.51% | -- | 0.11% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | 2.68% | 3.11% | 2.76% | -- | 0.36% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8826 | 0.8826 | 2.31% | 1.89% | 2.74% | 2.39% | -- | 0.00% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -1.69% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -1.10% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8758 | 0.8758 | 1.59% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -0.85% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8377 | 0.8377 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8506 | 0.8506 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8591 | 0.8591 | 1.06% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8501 | 0.8501 | -0.30% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8509 | 0.8509 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8596 | 0.8596 | -0.20% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8475 | 0.8475 | 1.40% | -0.46% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -1.19% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8514 | 0.8514 | 0.65% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8459 | 0.8459 | 0.61% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 |
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