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| 永赢上证科创板人工智能指数-A(024774)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 7.24% | -8.96% | -- | -13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0166 | 1.0166 | 4.25% | -- | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -5.15% | -14.37% | -- | -13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -8.39% | -- | -- | -18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0507 | 1.0507 | -3.48% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1085 | 1.1085 | -3.50% | -3.60% | -- | -- | -9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1829 | 1.1829 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1499 | 1.1499 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -3.70% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -- | -- | 29.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4281 | 1.4281 | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | 25.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2921 | 1.2921 | -2.78% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -5.29% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3100 | 1.3100 | 1.03% | -8.81% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | 0.38% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4032 | 1.4032 | 0.44% | -0.60% | 16.45% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3970 | 1.3970 | -2.75% | -- | 13.22% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -- | 18.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | 0.51% | 16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3731 | 1.3731 | -2.24% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | 8.47% | 20.52% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3706 | 1.3706 | -1.26% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3881 | 1.3881 | 2.65% | 7.45% | 27.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3522 | 1.3522 | 4.68% | 10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2918 | 1.2918 | 5.81% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2209 | 1.2209 | 1.32% | -1.25% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2050 | 1.2050 | -2.34% | -0.57% | 8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2339 | 1.2339 | 1.92% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2107 | 1.2107 | -0.26% | -- | 9.78% | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2138 | 1.2138 | -1.83% | -- | 12.36% | -10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2364 | 1.2364 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | -7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.29% | -- | -- | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1626 | 1.1626 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 1.29% | -13.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -2.55% | -20.26% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1057 | 1.1057 | 0.89% | -- | -17.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1028 | 1.1028 | 2.08% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1614 | 1.1614 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1961 | 1.1961 | 2.25% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | -6.23% | -- | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -4.05% | 18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -0.44% | -- | 15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2668 | 1.2668 | -3.01% | -- | 11.11% | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3061 | 1.3061 | 2.51% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -4.75% | 11.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3376 | 1.3376 | -1.17% | 3.05% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | 3.06% | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2980 | 1.2980 | -1.16% | -- | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3330 | 1.3330 | 2.20% | -- | 19.02% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 16.46% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1406 | 1.1406 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0890 | 1.0890 | -2.77% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0949 | 1.0949 | 0.69% | -2.64% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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