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| 华安恒生港股通科技主题ETF(520840)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-13 | 0.6915 | 0.6915 | -0.68% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.6962 | 0.6962 | -1.09% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.7039 | 0.7039 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -38.43% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -33.96% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.7535 | 0.7535 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.7478 | 0.7478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.7327 | 0.7327 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.8083 | 0.8083 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.8350 | 0.8350 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.8453 | 0.8453 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | -1.60% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.8152 | 0.8152 | 1.30% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.8047 | 0.8047 | -1.52% | -2.59% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | 2.44% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.8261 | 0.8261 | 3.57% | 4.73% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.7976 | 0.7976 | 0.00% | -- | -- | -21.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | 4.75% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | -- | -8.76% | -22.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.7530 | 0.7530 | -2.60% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.7731 | 0.7731 | 0.00% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.06% | -1.83% | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | -- | -10.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.7863 | 0.7863 | 2.38% | -6.26% | -12.48% | -16.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.7680 | 0.7680 | -3.32% | -8.90% | -- | -18.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.7944 | 0.7944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.8388 | 0.8388 | -0.50% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% | 2.42% | -- | -9.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.8389 | 0.8389 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.8447 | 0.8447 | 2.62% | -- | -9.11% | -12.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.8231 | 0.8231 | -0.24% | -- | -- | -14.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | -5.80% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.8759 | 0.8759 | 0.26% | -- | -- | -9.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9157 | 0.9157 | -1.48% | -- | -7.21% | -11.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9892 | 0.9892 | 1.47% | -2.90% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9749 | 0.9749 | -1.65% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -1.34% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.60% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0187 | 1.0187 | 1.22% | 4.43% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.16% | 1.98% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9659 | 0.9659 | -0.98% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9755 | 0.9755 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9425 | 0.9425 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9435 | 0.9435 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9432 | 0.9432 | -0.76% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -3.05% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.9698 | 0.9698 | 0.82% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.9619 | 0.9619 | -1.61% | -0.80% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.9717 | 0.9717 | 1.83% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9542 | 0.9542 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -11.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 0.9666 | 0.9666 | -1.04% | -5.04% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0128 | 1.0128 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0883 | 1.0883 | 2.13% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0656 | 1.0656 | 2.31% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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