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| 招商资管智达红利优选混合-A(024923)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0502 | 1.0502 | 0.52% | 3.25% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0448 | 1.0448 | 1.45% | 2.11% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0299 | 1.0299 | -0.06% | -0.44% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0305 | 1.0305 | 0.28% | -1.40% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0276 | 1.0276 | 1.03% | -2.64% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.60% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -1.09% | -1.85% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0345 | 1.0345 | -1.01% | -1.76% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0451 | 1.0451 | -0.99% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 1.10% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0425 | 1.0425 | -1.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.55% | 1.68% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.31% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0351 | 0.81% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.81% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0186 | 1.0186 | -0.31% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.11% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0229 | 1.0229 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.58% | -- | -8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0102 | 1.0102 | 1.14% | 1.10% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.27% | -2.12% | -7.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -1.04% | -1.15% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9992 | 0.9992 | -0.23% | -- | -1.71% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -1.51% | -1.78% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -1.22% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 2.04% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.22% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.08% | -0.18% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.42% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0113 | 1.0113 | 1.14% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9999 | 0.9999 | -2.18% | -- | -7.12% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0222 | 1.0222 | -0.55% | -4.34% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -4.61% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -2.11% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0686 | 1.0686 | -0.84% | -0.38% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.78% | -1.46% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0727 | 1.0727 | 0.48% | -2.05% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0607 | 1.0607 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0926 | 1.0926 | -0.23% | 1.50% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.73% | 0.44% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 1.15% | -- | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 2.30% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0497 | 1.0497 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0011 | 1.0011 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9883 | 0.9883 | -0.85% | -0.53% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 1.24% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9825 | 0.9825 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9969 | 0.9969 | -0.99% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.40% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.64% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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