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| 华富中证A500指数-A(023331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -3.72% | -9.85% | -- | -- | -18.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8711 | 0.8711 | -1.64% | -2.75% | -9.97% | -- | -16.18% | -16.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8856 | 0.8856 | -0.42% | -1.31% | -8.47% | -- | -- | -15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8893 | 0.8893 | 2.15% | -0.76% | -9.83% | -- | -12.21% | -15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8706 | 0.8706 | -2.05% | -2.68% | -12.16% | -- | -- | -16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8888 | 0.8888 | -0.77% | -2.18% | -10.21% | -- | -- | -15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8957 | 0.8957 | -0.19% | -2.88% | -8.89% | -- | -- | -14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8974 | 0.8974 | 0.15% | -3.32% | -8.72% | -10.30% | -9.55% | -14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8961 | 0.8961 | 0.17% | -4.54% | -- | -- | -11.78% | -14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8946 | 0.8946 | -1.54% | -4.58% | -- | -- | -11.91% | -14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9086 | 0.9086 | -1.49% | -4.33% | -- | -- | -- | -13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9223 | 0.9223 | -0.64% | -2.89% | -- | -- | -9.33% | -12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9282 | 0.9282 | -1.12% | -2.26% | -- | -- | -- | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | 0.13% | -1.16% | -- | -- | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9375 | 0.9375 | -1.28% | -1.28% | -- | -- | -- | -10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9497 | 0.9497 | 0.26% | -3.71% | -- | -- | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9472 | 0.9472 | 0.11% | -4.43% | -- | -- | -7.57% | -9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9462 | 0.9462 | -2.21% | -4.41% | -- | -- | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9676 | 0.9676 | -1.90% | -- | -- | -15.37% | -- | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | | 2026-07-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -7.71% | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -3.83% | -- | -0.41% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -0.63% | 0.98% | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1101 | 1.1101 | -0.92% | -- | 0.59% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1204 | 1.1204 | -0.08% | -- | 3.27% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | 2.74% | 4.17% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | 3.91% | 4.06% | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.02% | 1.29% | 7.72% | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1036 | 1.1036 | 1.72% | 0.61% | -- | 1.26% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0849 | 1.0849 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0893 | 1.0893 | -0.69% | 0.43% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0840 | 1.0840 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0846 | 1.0846 | 1.31% | 3.93% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 2.70% | -1.63% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0162 | 1.0162 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0759 | 1.0759 | 1.41% | -- | -0.32% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0904 | 1.0904 | -0.05% | 1.99% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 2.05% | -- | 11.00% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0691 | 1.0691 | -1.31% | -- | -- | 3.93% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | 0.77% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 2.66% | -- | 5.41% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0711 | 1.0711 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0605 | 1.0605 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 1.82% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0051 | 1.0051 | 1.84% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9911 | 0.9911 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 1.36% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9829 | 0.9829 | 1.04% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9728 | 0.9728 | 0.13% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.27% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.75% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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