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| 华夏创业板ETF联接-D(025238)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 2.3186 | 2.3186 | 4.98% | -- | 2.42% | 20.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.2086 | 2.2086 | 0.39% | -3.09% | -2.75% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.2000 | 2.2000 | -1.05% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.2234 | 2.2234 | 0.00% | -6.14% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.2791 | 2.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3689 | 2.3689 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3327 | 2.3327 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.3257 | 2.3257 | 0.00% | -- | 9.52% | 19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2690 | 2.2690 | 2.70% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.2094 | 2.2094 | -2.26% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2604 | 2.2604 | 0.00% | -2.75% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2639 | 2.2639 | -0.56% | 3.16% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2766 | 2.2766 | -2.05% | 2.79% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3243 | 2.3243 | 2.35% | 6.38% | 15.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2710 | 2.2710 | 0.15% | -- | -- | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2676 | 2.2676 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1945 | 2.1945 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2149 | 2.2149 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1849 | 2.1849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.1236 | 2.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.1225 | 2.1225 | 0.00% | 5.49% | 9.12% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0948 | 2.0948 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0334 | 2.0334 | -1.14% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0568 | 2.0568 | 2.23% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.0120 | 2.0120 | 0.00% | -- | 4.64% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8865 | 1.8865 | 1.86% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.8521 | 1.8521 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.9129 | 1.9129 | 0.67% | -1.66% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.9001 | 1.9001 | 0.00% | -1.12% | -2.20% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8795 | 1.8795 | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9451 | 1.9451 | 1.22% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9216 | 1.9216 | -1.07% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.9423 | 1.9423 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9228 | 1.9228 | -0.21% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9269 | 1.9269 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8673 | 1.8673 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8789 | 1.8789 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9429 | 1.9429 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.9347 | 1.9347 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9249 | 1.9249 | -0.40% | -- | 3.04% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9327 | 1.9327 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.9370 | 1.9370 | 0.94% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9189 | 1.9189 | 0.51% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9091 | 1.9091 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9335 | 1.9335 | 0.00% | 0.06% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9368 | 1.9368 | 0.74% | 3.67% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9225 | 1.9225 | 0.00% | 2.91% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9323 | 1.9323 | 0.00% | 2.23% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8682 | 1.8682 | -1.16% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8901 | 1.8901 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8781 | 1.8781 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8900 | 1.8900 | 0.00% | -- | 6.10% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8822 | 1.8822 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8527 | 1.8527 | 0.00% | -1.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8464 | 1.8464 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8714 | 1.8714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8618 | 1.8618 | 2.45% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8172 | 1.8172 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7813 | 1.7813 | 2.02% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7461 | 1.7461 | 0.00% | -2.74% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7802 | 1.7802 | 0.00% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7953 | 1.7953 | -1.09% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8150 | 1.8150 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8688 | 1.8688 | 2.42% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8246 | 1.8246 | 0.00% | -1.36% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8497 | 1.8497 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8319 | 1.8319 | 0.00% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8610 | 1.8610 | -2.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9022 | 1.9022 | 0.00% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8841 | 1.8841 | 0.00% | 4.46% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8521 | 1.8521 | 3.38% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7916 | 1.7916 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7901 | 1.7901 | -0.75% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8036 | 1.8036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7210 | 1.7210 | 0.00% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7716 | 1.7716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8017 | 1.8017 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8204 | 1.8204 | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9041 | 1.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8433 | 1.8433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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