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| 华夏国证港股通科技ETF(159101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 0.7059 | 0.7059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -27.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.7363 | 0.7363 | 0.00% | -- | -11.37% | -- | -- | -23.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.7708 | 0.7708 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -20.34% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7607 | 0.7607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -21.38% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.7740 | 0.7740 | -1.64% | -5.60% | -- | -- | -- | -20.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.7869 | 0.7869 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -18.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -15.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8308 | 0.8308 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -14.14% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.8353 | 0.8353 | 2.92% | -- | 6.94% | -- | -- | -13.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.8071 | 0.8071 | 0.00% | -- | -- | -17.45% | -- | -16.59% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | 0.58% | 2.51% | -- | -- | -15.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | 4.68% | 4.89% | -12.20% | -- | -13.25% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.8440 | 0.8440 | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -12.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.8157 | 0.8157 | 0.00% | -- | -- | -17.89% | -- | -15.70% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.8019 | 0.8019 | 0.00% | -- | -- | -18.98% | -- | -17.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | -- | -- | -19.12% | -- | -19.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.7813 | 0.7813 | 0.00% | -1.31% | -6.61% | -- | -- | -19.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -- | -- | -15.31% | -- | -18.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.7767 | 0.7767 | -2.95% | -- | -- | -17.02% | -- | -19.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.29% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.8313 | 0.8313 | -0.84% | 4.36% | -9.35% | -- | -- | -14.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.8383 | 0.8383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.36% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.7966 | 0.7966 | 0.00% | -- | -12.76% | -18.56% | -- | -17.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.8124 | 0.8124 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -16.04% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -- | -10.22% | -- | -- | -13.54% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -- | -8.91% | -- | -- | -7.96% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -5.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9131 | 0.9131 | 0.67% | -- | -5.63% | -8.53% | -- | -5.63% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9318 | 0.9318 | -3.38% | -- | -- | -8.70% | -- | -3.70% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -1.36% | -- | -7.72% | -- | -0.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | 4.46% | -5.16% | -- | 1.04% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9560 | 0.9560 | -1.64% | -3.41% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -2.63% | -- | 0.44% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.67% | -- | 5.34% | -5.43% | -- | 2.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0001 | 1.0001 | 1.05% | 3.55% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -6.82% | -- | 2.28% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -- | -- | -15.05% | -- | -1.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -0.19% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 4.09% | -1.07% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9296 | 0.9296 | -0.56% | -1.56% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.9348 | 0.9348 | -0.04% | -- | -- | -13.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.9352 | 0.9352 | -0.11% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9362 | 0.9362 | 0.02% | -0.01% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9360 | 0.9360 | -0.88% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.9291 | 0.9291 | -0.77% | -- | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9363 | 0.9363 | 1.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9270 | 0.9270 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9747 | 0.9747 | -0.35% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 0.62% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9751 | 0.9751 | 0.31% | 1.16% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.9721 | 0.9721 | -0.01% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 0.38% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9685 | 0.9685 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9729 | 0.9729 | -0.99% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -3.38% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0206 | 1.0206 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0496 | 1.0496 | -1.40% | 1.28% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0245 | 1.0245 | -1.14% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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