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| 德邦医疗创新混合-A(025172)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.5745 | 0.5745 | -4.22% | 2.85% | -16.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5998 | 0.5998 | 0.00% | -- | -12.37% | -- | -34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5292 | 0.5292 | -6.98% | -6.44% | -22.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5689 | 0.5689 | 1.84% | -4.55% | -16.89% | -- | -38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5586 | 0.5586 | 0.00% | -7.21% | -18.39% | -- | -37.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5771 | 0.5771 | 2.03% | -5.35% | -12.79% | -- | -35.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5656 | 0.5656 | -5.10% | -7.05% | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5960 | 0.5960 | -1.00% | -1.89% | -11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6020 | 0.6020 | 2.59% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5868 | 0.5868 | -3.76% | -2.52% | -16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6097 | 0.6097 | 0.20% | -0.93% | -12.12% | -- | -33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6085 | 0.6085 | 0.16% | -2.90% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6075 | 0.6075 | 0.00% | -4.65% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6020 | 0.6020 | -2.18% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6154 | 0.6154 | -1.80% | -10.09% | -- | -- | -31.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6267 | 0.6267 | -1.63% | -8.44% | -- | -- | -31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6371 | 0.6371 | -2.79% | -6.92% | -- | -- | -32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6554 | 0.6554 | 1.05% | -4.25% | -- | -- | -33.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6486 | 0.6486 | -5.24% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6845 | 0.6845 | 3.56% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6610 | 0.6610 | -0.11% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6617 | 0.6617 | -1.47% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6716 | 0.6716 | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7029 | 0.7029 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7066 | 0.7066 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6938 | 0.6938 | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6618 | 0.6618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.6702 | 0.6702 | 0.00% | -- | -16.52% | -16.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.6994 | 0.6994 | 0.55% | -- | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.6956 | 0.6956 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% | -7.30% | -- | -17.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7343 | 0.7343 | -1.46% | -- | -9.38% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.7452 | 0.7452 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7566 | 0.7566 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.7760 | 0.7760 | 0.00% | -- | -3.65% | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.7839 | 0.7839 | -1.56% | -3.16% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -1.37% | -- | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8028 | 0.8028 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8095 | 0.8095 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8176 | 0.8176 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8103 | 0.8103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8054 | 0.8054 | 0.00% | -- | -- | -14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | 2.12% | -13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8501 | 0.8501 | -1.52% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8632 | 0.8632 | 0.75% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | 11.35% | 1.23% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | -- | -- | -15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7640 | 0.7640 | -1.52% | -5.30% | -11.72% | -18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | -4.63% | -10.35% | -17.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8068 | 0.8068 | -0.82% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8162 | 0.8162 | 2.13% | -- | -8.76% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | -- | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7874 | 0.7874 | 1.39% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -- | -- | -17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -1.87% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9365 | 0.9365 | -0.16% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9380 | 0.9380 | -1.63% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9535 | 0.9535 | -3.45% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 3.13% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8737 | 0.8737 | -1.13% | -4.14% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9076 | 0.9076 | -0.32% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9105 | 0.9105 | -0.10% | -- | -2.45% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -2.61% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | 2.62% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9254 | 0.9254 | 1.48% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9119 | 0.9119 | 0.50% | -2.48% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9074 | 0.9074 | -1.49% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -3.96% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9366 | 0.9366 | 0.16% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9591 | 0.9591 | 0.09% | 4.53% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | 7.48% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9334 | 0.9334 | 1.73% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9175 | 0.9175 | 2.92% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9253 | 0.9253 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9387 | 0.9387 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9018 | 0.9018 | 0.26% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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