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| 诺安成长混合-C(025333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 2.6480 | 2.6480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.8090 | 2.8090 | 0.00% | -7.45% | 24.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.7940 | 2.7940 | 0.00% | 0.40% | 20.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.0350 | 3.0350 | 4.91% | -- | -- | 67.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.8930 | 2.8930 | 3.77% | 10.84% | -- | 60.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.7880 | 2.7880 | 0.18% | 8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.7830 | 2.7830 | 0.00% | 8.63% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.6100 | 2.6100 | 1.87% | 8.80% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5620 | 2.5620 | 0.00% | -- | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.3990 | 2.3990 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.2540 | 2.2540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3100 | 2.3100 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2730 | 2.2730 | 0.00% | -11.93% | -- | 11.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.4650 | 2.4650 | 0.00% | -0.16% | -- | 20.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.5810 | 2.5810 | 6.92% | 15.38% | 32.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.4140 | 2.4140 | 2.12% | 7.67% | 23.73% | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3640 | 2.3640 | -4.25% | -- | 24.36% | 15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.4690 | 2.4690 | 5.60% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.3380 | 2.3380 | 4.51% | 4.51% | 22.22% | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.2370 | 2.2370 | -0.22% | 0.99% | 16.94% | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2420 | 2.2420 | 0.00% | -- | 18.31% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2370 | 2.2370 | 0.99% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1490 | 2.1490 | 0.00% | 6.33% | 23.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0210 | 2.0210 | 0.30% | 3.59% | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0150 | 2.0150 | 0.00% | 6.00% | 11.51% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.9540 | 1.9540 | 0.00% | 2.14% | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9510 | 1.9510 | 2.63% | 2.96% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9010 | 1.9010 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.9130 | 1.9130 | -0.16% | -- | 2.19% | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9160 | 1.9160 | 1.11% | -- | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8950 | 1.8950 | -0.37% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9020 | 1.9020 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8640 | 1.8640 | 0.00% | 6.70% | -- | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% | 3.27% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8070 | 1.8070 | 0.00% | -- | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8110 | 1.8110 | 0.22% | -- | -11.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8070 | 1.8070 | 0.00% | -- | -11.38% | -5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | -4.39% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9290 | 1.9290 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9580 | 1.9580 | 2.25% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9150 | 1.9150 | -1.29% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9000 | 1.9000 | 0.00% | -- | -5.71% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0390 | 2.0390 | -0.73% | -0.34% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0540 | 2.0540 | 0.00% | 0.39% | -3.34% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 2.0460 | 2.0460 | 0.44% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0370 | 2.0370 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.0210 | 2.0210 | -0.54% | 0.30% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0320 | 2.0320 | -0.10% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0340 | 2.0340 | 0.00% | 2.26% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0150 | 2.0150 | 0.00% | -7.36% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9890 | 1.9890 | 0.00% | -6.40% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1750 | 2.1750 | 0.83% | -- | 14.29% | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.1570 | 2.1570 | 1.51% | 0.28% | 13.35% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.1250 | 2.1250 | -2.16% | -- | 11.67% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1720 | 2.1720 | 0.84% | -1.72% | 14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1540 | 2.1540 | 0.00% | -- | 14.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2100 | 2.2100 | 0.00% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | 4.21% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1150 | 2.1150 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0410 | 2.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8960 | 1.8960 | -0.37% | 0.85% | 6.10% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9030 | 1.9030 | 0.00% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8910 | 1.8910 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8800 | 1.8800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8070 | 1.8070 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7870 | 1.7870 | 2.00% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7970 | 1.7970 | 0.56% | 2.16% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7870 | 1.7870 | 0.00% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7700 | 1.7700 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.7590 | 1.7590 | 0.00% | -4.45% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8080 | 1.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.8410 | 1.8410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9210 | 1.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8880 | 1.8880 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8950 | 1.8950 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.9710 | 1.9710 | 0.05% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.9700 | 1.9700 | -0.56% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.9810 | 1.9810 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9280 | 1.9280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8460 | 1.8460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0370 | 2.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0480 | 2.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9460 | 1.9460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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