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| 国联安上证科创板综合指数增强-A(024025)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9280 | 0.9280 | 2.41% | -6.85% | -20.12% | -- | -9.06% | -12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9062 | 0.9062 | -4.20% | -11.12% | -21.99% | -- | -- | -14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9459 | 0.9459 | -4.48% | -4.24% | -20.02% | -- | -- | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9903 | 0.9903 | 3.52% | -- | -15.72% | -- | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9566 | 0.9566 | -3.98% | -6.31% | -22.01% | -- | -- | -9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9962 | 0.9962 | -2.30% | -0.92% | -18.78% | -- | -2.61% | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0196 | 1.0196 | 3.22% | 0.24% | -18.89% | -- | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -3.23% | -21.25% | -- | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0210 | 1.0210 | 1.55% | -5.45% | -17.93% | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0054 | 1.0054 | -1.16% | -- | -19.18% | -- | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0172 | 1.0172 | -0.35% | -8.11% | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -8.20% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -7.05% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1070 | 1.1070 | -0.45% | -4.71% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1120 | 1.1120 | -4.28% | -4.28% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1617 | 1.1617 | -1.78% | -7.58% | -- | -- | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1827 | 1.1827 | 0.66% | -5.71% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1750 | 1.1750 | -4.21% | -5.99% | -- | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2266 | 1.2266 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 15.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2570 | 1.2570 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 18.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2543 | 1.2543 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2499 | 1.2499 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3072 | 1.3072 | 2.12% | -2.78% | -- | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | 20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | 23.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | 27.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3912 | 1.3912 | 3.21% | -- | 18.47% | 24.17% | -- | 31.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3479 | 1.3479 | 2.33% | 3.83% | -- | -- | -- | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3172 | 1.3172 | -4.05% | -- | 13.17% | -- | -- | 24.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3728 | 1.3728 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -- | 15.66% | -- | -- | 26.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | 14.41% | -- | -- | 22.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | -- | 23.44% | -- | -- | 20.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | 1.89% | -- | 2.89% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1743 | 1.1743 | 0.95% | 1.09% | -- | 1.00% | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.94% | 15.91% | 0.05% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -- | 11.29% | -- | -- | 9.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1616 | 1.1616 | 0.79% | -- | 9.30% | -- | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1525 | 1.1525 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0304 | 1.0304 | -2.15% | -- | -8.56% | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 4.11% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -3.03% | -6.47% | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0036 | 1.0036 | -4.04% | -- | -- | 0.21% | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0458 | 1.0458 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0584 | 1.0584 | -2.05% | -3.24% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0806 | 1.0806 | 1.67% | -- | -- | 10.16% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 0.40% | -2.12% | 9.62% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | 0.40% | 10.68% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 15.40% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -0.02% | -- | 9.36% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0851 | 1.0851 | -1.26% | -3.77% | 2.49% | 8.09% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0990 | 1.0990 | -1.02% | -4.65% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1276 | 1.1276 | -2.17% | -- | 10.26% | -- | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1417 | 1.1417 | -1.81% | -- | -- | 11.61% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | 16.10% | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1244 | 1.1244 | -0.35% | 2.76% | 14.19% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 4.27% | 13.08% | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0942 | 1.0942 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0821 | 1.0821 | 1.16% | -- | 9.94% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0697 | 1.0697 | 1.04% | -- | 8.68% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 3.52% | 7.56% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0136 | 1.0136 | 1.21% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 3.49% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9809 | 0.9809 | -0.80% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9888 | 0.9888 | 2.18% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9677 | 0.9677 | -1.73% | -3.05% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9847 | 0.9847 | -1.31% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9978 | 0.9978 | 1.19% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9671 | 0.9671 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9404 | 0.9404 | -3.35% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9943 | 0.9943 | -0.39% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0067 | 1.0067 | -0.83% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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