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| 工银瑞信臻选回报混合(024727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9103 | 0.9103 | -0.07% | 0.05% | -1.23% | -- | -- | -14.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -14.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9034 | 0.9034 | -0.70% | -- | -1.52% | -- | -12.27% | -15.27% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -0.12% | -0.82% | -- | -- | -14.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.20% | -15.60% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9109 | 0.9109 | 0.37% | -0.58% | -- | -- | -- | -14.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.95% | -14.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -14.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9126 | 0.9126 | -0.98% | -0.98% | -- | -- | -11.23% | -14.41% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9216 | 0.9216 | 1.02% | -- | -- | -- | -10.36% | -13.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9123 | 0.9123 | -0.33% | -- | -- | -- | -10.53% | -14.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9153 | 0.9153 | -0.22% | -1.52% | -- | -- | -- | -14.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.97% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -9.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -- | -2.81% | -- | -11.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -14.27% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -- | -11.70% | -- | -15.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9330 | 0.9330 | 0.29% | -- | -- | -15.20% | -- | -12.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -2.21% | -4.33% | -15.45% | -- | -12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -13.54% | -- | -10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9766 | 0.9766 | 0.77% | -- | -- | -12.64% | -- | -8.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | 0.75% | -13.65% | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -0.34% | -15.19% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9716 | 0.9716 | 0.45% | 0.60% | -- | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -0.20% | -4.56% | -- | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9656 | 0.9656 | -0.25% | -- | -4.72% | -- | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9680 | 0.9680 | 0.23% | -- | -- | -10.66% | -- | -9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9658 | 0.9658 | -0.34% | 0.17% | -5.48% | -10.86% | -- | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -0.14% | -- | -10.27% | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9642 | 0.9642 | -0.65% | 0.35% | -- | -8.06% | -- | -9.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 0.68% | -11.44% | -7.46% | -- | -8.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9648 | 0.9648 | 0.42% | -1.12% | -11.96% | -- | -- | -9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9608 | 0.9608 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9639 | 0.9639 | 0.57% | -- | -- | -7.83% | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -4.27% | -13.37% | -8.62% | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -3.72% | -11.32% | -- | -- | -8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -9.02% | -2.45% | -- | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0134 | 1.0134 | -1.08% | -- | -7.90% | -- | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -8.56% | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -0.40% | -3.21% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.55% | 0.55% | -1.07% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1003 | 1.1003 | -1.79% | -1.57% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1204 | 1.1204 | -0.55% | -- | -- | 9.25% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1266 | 1.1266 | -0.12% | -0.40% | 3.98% | 9.56% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | 4.10% | 9.74% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 7.86% | 12.83% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | 6.19% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1183 | 1.1183 | -1.27% | -- | 6.07% | 9.43% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1327 | 1.1327 | -1.20% | -- | -- | 10.52% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.32% | 3.32% | -- | 2.70% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 2.98% | 6.85% | 5.05% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0662 | 1.0662 | 1.67% | 2.37% | 4.87% | 3.71% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0487 | 1.0487 | 1.25% | -0.01% | 3.73% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0358 | 1.0358 | -0.55% | -1.75% | 2.45% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 3.02% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0458 | 1.0458 | -0.29% | -0.34% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0488 | 1.0488 | -0.52% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0494 | 1.0494 | 2.26% | 5.58% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0262 | 1.0262 | 2.30% | 2.84% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.38% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.39% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9939 | 0.9939 | -0.40% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0108 | 1.0108 | -0.58% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.56% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0130 | 1.0130 | -0.86% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0218 | 1.0218 | -0.38% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.27% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0278 | 1.0278 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | -0.58% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.78% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.77% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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