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| 金鹰中证全指自由现金流指数-A(024777)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9038 | 0.9714 | -0.02% | 1.81% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9040 | 0.9716 | -0.01% | 0.22% | 0.41% | -- | -10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9041 | 0.9717 | -0.12% | -1.16% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9052 | 0.9728 | 0.87% | -1.77% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8974 | 0.9650 | 1.09% | -1.88% | -1.62% | -- | -11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8877 | 0.9553 | -1.59% | -2.07% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9020 | 0.9696 | -1.39% | -2.43% | -2.12% | -- | -10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9147 | 0.9823 | -0.74% | -0.76% | -0.24% | -- | -9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9215 | 0.9891 | 0.75% | -- | 0.50% | -- | -8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9146 | 0.9822 | 0.89% | -0.74% | -- | -- | -9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9065 | 0.9741 | -1.95% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9245 | 0.9921 | 0.30% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9217 | 0.9893 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9214 | 0.9890 | 0.61% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9158 | 0.9834 | 0.68% | 0.68% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9096 | 0.9772 | 0.94% | -0.29% | -- | -- | -9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9011 | 0.9687 | 0.09% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9003 | 0.9679 | -0.51% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9049 | 0.9725 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9122 | 0.9798 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9206 | 0.9882 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9215 | 0.9891 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9169 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9525 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9446 | 1.0122 | 0.00% | -3.73% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9812 | 1.0488 | -0.19% | 0.34% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9831 | 1.0507 | 0.18% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9813 | 1.0489 | 0.62% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9753 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9779 | 1.0455 | 0.00% | -2.67% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0047 | 1.0723 | -0.71% | -2.61% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0119 | 1.0795 | 0.75% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0044 | 1.0720 | -0.85% | -3.18% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0130 | 1.0806 | 0.00% | -2.03% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0316 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0374 | 1.1050 | 0.33% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0340 | 1.1016 | -0.16% | -1.07% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0357 | 1.1033 | 0.00% | -0.91% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0452 | 1.1128 | 0.00% | -- | -0.28% | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0374 | 1.1050 | 0.38% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0335 | 1.1011 | 0.00% | -0.61% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0383 | 1.1059 | 0.00% | -0.46% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0398 | 1.1074 | -0.31% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0430 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0431 | 1.1107 | 0.00% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0438 | 1.1114 | 0.00% | 0.38% | -6.00% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0288 | 1.0964 | -1.06% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0398 | 1.1074 | -0.39% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0439 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0481 | 1.1157 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0465 | 1.1141 | 0.44% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0419 | 1.1095 | 0.00% | -2.22% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0407 | 1.1083 | 0.00% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0579 | 1.1255 | -0.72% | -5.20% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0656 | 1.1332 | -1.43% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0811 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1159 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1104 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1489 | 1.1489 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1504 | 1.1504 | 0.83% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1345 | 1.1345 | -1.89% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0707 | 1.0707 | 0.54% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0650 | 1.0650 | -0.63% | -- | 1.72% | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0433 | 1.0433 | -0.09% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0442 | 1.0442 | 0.11% | 1.12% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.13% | -1.38% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0287 | 1.0287 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0414 | 1.0414 | -0.09% | 2.07% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0192 | 1.0192 | -1.55% | -3.93% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -3.27% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -1.80% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0609 | 1.0609 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.67% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0550 | 1.0550 | -0.40% | 3.84% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.07% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0193 | 1.0193 | -0.35% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.89% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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