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| 中欧制造升级混合-A(024647)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | 14.88% | -- | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | 13.03% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8960 | 0.8960 | 6.79% | 6.16% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8390 | 0.8390 | 7.07% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7836 | 0.7836 | 0.00% | -10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8143 | 0.8143 | -3.52% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -7.03% | -- | -- | -18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8749 | 0.8749 | 0.75% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8684 | 0.8684 | -4.34% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9078 | 0.9078 | 1.82% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8916 | 0.8916 | 0.65% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8858 | 0.8858 | -2.28% | -4.85% | -- | -- | -19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9065 | 0.9065 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9122 | 0.9122 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9152 | 0.9152 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9310 | 0.9310 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -19.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -8.95% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -9.92% | -11.46% | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1247 | 1.1247 | 1.06% | -- | -- | 19.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -5.42% | 21.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1118 | 1.1118 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1323 | 1.1323 | 0.55% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1261 | 1.1261 | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0897 | 1.0897 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -5.41% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1767 | 1.1767 | -0.94% | 1.27% | 28.46% | 19.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | 29.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | 30.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | 18.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9622 | 0.9622 | 4.42% | -- | 5.11% | -15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9215 | 0.9215 | 0.60% | 0.84% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9160 | 0.9160 | -0.46% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9138 | 0.9138 | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9467 | 0.9467 | 0.87% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9385 | 0.9385 | -0.53% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9331 | 0.9331 | -0.47% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9375 | 0.9375 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9154 | 0.9154 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 0.94% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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