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| 新华策略精选股票-C(025415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 2.7132 | 2.7132 | 0.00% | -- | -27.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.9135 | 2.9135 | 0.00% | -- | -23.22% | -- | 33.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.7355 | 3.7355 | 0.00% | -10.00% | -- | -16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.7947 | 3.7947 | 0.00% | -- | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 4.1507 | 4.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.0639 | 4.0639 | 0.00% | -9.41% | 8.24% | 54.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 4.0886 | 4.0886 | 0.00% | -6.70% | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.4860 | 4.4860 | 4.60% | -- | 21.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.2889 | 4.2889 | 0.67% | 0.51% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.2605 | 4.2605 | -2.77% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.3821 | 4.3821 | 0.00% | 3.02% | -- | 69.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 4.2672 | 4.2672 | 0.32% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.2536 | 4.2536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.9578 | 3.9578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.7301 | 3.7301 | -2.60% | -- | 9.30% | 29.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.8295 | 3.8295 | 0.00% | 6.38% | 12.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.7547 | 3.7547 | -0.83% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.7861 | 3.7861 | 0.00% | -3.06% | -- | 34.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.5998 | 3.5998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 3.6958 | 3.6958 | -5.37% | -- | 16.21% | 28.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.9055 | 3.9055 | 2.31% | 6.17% | -- | 36.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.8174 | 3.8174 | 0.00% | -2.56% | -- | 32.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.6787 | 3.6787 | -6.10% | 0.96% | -- | 33.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.9177 | 3.9177 | 2.45% | -- | -- | 41.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.8241 | 3.8241 | 0.00% | 8.08% | -- | 38.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.6437 | 3.6437 | 0.00% | 6.54% | -- | 31.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.5381 | 3.5381 | 1.55% | -- | -- | 25.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.4841 | 3.4841 | 2.09% | -- | -- | 27.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.4127 | 3.4127 | -0.21% | -- | 21.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.4199 | 3.4199 | 3.01% | -- | 29.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.3201 | 3.3201 | 0.00% | 4.40% | 25.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 3.1803 | 3.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.1497 | 3.1497 | 0.00% | -- | -- | 23.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.9400 | 2.9400 | 0.00% | 4.27% | -- | 21.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.9087 | 2.9087 | 0.00% | 10.08% | -- | 24.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.8435 | 2.8435 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.8197 | 2.8197 | 7.14% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.6317 | 2.6317 | -0.40% | 5.24% | -6.97% | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.6424 | 2.6424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.5006 | 2.5006 | 0.00% | -- | -12.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.5917 | 2.5917 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.4396 | 2.4396 | 0.00% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.6303 | 2.6303 | 0.00% | -5.03% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.7697 | 2.7697 | -2.88% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.8519 | 2.8519 | -1.16% | 1.53% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8853 | 2.8853 | 0.00% | -- | -- | 28.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.8290 | 2.8290 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.8090 | 2.8090 | 0.00% | 1.60% | -- | 37.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.8707 | 2.8707 | 0.00% | 3.85% | -- | 38.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.7648 | 2.7648 | 0.00% | 0.02% | 8.61% | 33.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.7642 | 2.7642 | -1.87% | -- | 18.27% | 33.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.8170 | 2.8170 | 3.04% | 7.62% | -- | 35.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.7339 | 2.7339 | 0.00% | -- | -- | 32.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.6176 | 2.6176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.7407 | 2.7407 | 5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.6077 | 2.6077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6429 | 2.6429 | 0.00% | 5.42% | -- | 21.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.5457 | 2.5457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5070 | 2.5070 | 3.57% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4205 | 2.4205 | -2.69% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.4875 | 2.4875 | 0.00% | -- | -- | 26.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4182 | 2.4182 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3783 | 2.3783 | 1.76% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3371 | 2.3371 | 0.00% | 3.32% | -- | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3758 | 2.3758 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2621 | 2.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2693 | 2.2693 | 0.00% | 0.06% | 9.32% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.3167 | 2.3167 | 0.00% | 4.18% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2679 | 2.2679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.2238 | 2.2238 | 0.00% | -1.17% | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.2501 | 2.2501 | 1.16% | 10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.2242 | 2.2242 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.0486 | 2.0486 | 0.52% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.0380 | 2.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0758 | 2.0758 | -0.13% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.0785 | 2.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.0714 | 2.0714 | 3.95% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9927 | 1.9927 | 0.00% | -0.68% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.0106 | 2.0106 | 0.00% | -3.31% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0063 | 2.0063 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.0769 | 2.0769 | -0.12% | -1.62% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0794 | 2.0794 | 0.44% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0702 | 2.0702 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0970 | 2.0970 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1112 | 2.1112 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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