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| 新华优选分红混合-C(025416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0322 | 1.1575 | 0.00% | -- | -31.42% | -- | 4.38% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1667 | 1.2920 | 0.00% | -8.95% | -23.76% | -- | 15.37% | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2814 | 1.4067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5051 | 1.6304 | 0.00% | -10.58% | -- | -17.12% | -- | 47.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5303 | 1.6556 | 0.00% | -- | -- | -11.48% | -- | 50.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6831 | 1.8084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 65.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6515 | 1.7768 | 0.00% | -9.06% | 8.19% | 51.07% | -- | 62.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6572 | 1.7825 | 0.00% | -- | 12.67% | -- | -- | 62.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8160 | 1.9413 | 4.39% | -- | 20.40% | -- | -- | 78.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7397 | 1.8650 | 0.63% | 0.29% | 15.34% | 60.98% | -- | 70.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7288 | 1.8541 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 69.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.7346 | 1.8599 | 0.65% | 8.23% | -- | -- | -- | 70.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.7234 | 1.8487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 69.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6027 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 57.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5209 | 1.6462 | -2.41% | -- | 8.83% | 29.22% | -- | 49.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5584 | 1.6837 | 0.00% | 5.96% | 11.51% | -- | -- | 52.92% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5265 | 1.6518 | 0.00% | 1.21% | -- | 32.08% | -- | 49.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4708 | 1.5961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5083 | 1.6336 | -5.11% | -- | 15.39% | 29.43% | -- | 48.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5896 | 1.7149 | 1.96% | 6.00% | -- | 36.41% | -- | 55.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5591 | 1.6844 | 0.00% | -- | -- | 33.79% | -- | 52.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4996 | 1.6249 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 47.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5586 | 1.6839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 52.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4934 | 1.6187 | 0.00% | 6.83% | -- | -- | -- | 46.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4258 | 1.5511 | 2.03% | -- | -- | 27.52% | -- | 39.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3975 | 1.5228 | -0.03% | -- | 19.66% | -- | -- | 37.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3979 | 1.5232 | 2.74% | -- | 27.87% | -- | -- | 37.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3606 | 1.4859 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | 33.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3071 | 1.4324 | 0.00% | -1.99% | 20.95% | 22.59% | -- | 28.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2983 | 1.4236 | 0.00% | -- | -- | 22.77% | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3337 | 1.4590 | 0.00% | 9.76% | -- | 28.40% | -- | 30.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2744 | 1.3997 | 4.88% | 8.24% | -- | -- | -- | 25.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2151 | 1.3404 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2029 | 1.3282 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | 18.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1774 | 1.3027 | 0.81% | -- | -- | 10.15% | -- | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1679 | 1.2932 | 6.83% | -- | -- | 10.41% | -- | 14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0932 | 1.2185 | 0.00% | 5.06% | -- | 3.03% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0405 | 1.1658 | 0.00% | -- | -10.71% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0807 | 1.2060 | 0.00% | -- | -7.26% | 4.47% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0929 | 1.2182 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | 7.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0881 | 1.2134 | 0.00% | -7.55% | -- | 7.19% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1374 | 1.2627 | -2.72% | -1.58% | -0.94% | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1692 | 1.2945 | -0.66% | 1.59% | 4.57% | -- | -- | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1770 | 1.3023 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1557 | 1.2810 | 0.42% | -- | 7.69% | -- | -- | 13.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1509 | 1.2762 | 1.04% | 1.94% | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1390 | 1.2643 | 0.00% | -- | 1.14% | 20.19% | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1653 | 1.2906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1290 | 1.2543 | 0.00% | -- | 6.76% | 17.24% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1482 | 1.2735 | 2.69% | 6.99% | -- | 18.68% | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1181 | 1.2434 | 0.00% | -- | 4.60% | 16.13% | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0732 | 1.1985 | 0.00% | 0.66% | 5.31% | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1262 | 1.2460 | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0761 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0662 | 1.1860 | -2.26% | 2.65% | 3.57% | 4.75% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0908 | 1.2106 | 0.00% | 4.94% | 5.44% | 7.86% | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0575 | 1.1673 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0387 | 1.1485 | -0.08% | -- | 0.25% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0395 | 1.1493 | 1.96% | 1.27% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0195 | 1.1139 | -2.51% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0458 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | 14.33% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0265 | 1.0985 | 1.75% | -3.25% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0088 | 1.0808 | 0.00% | -0.38% | -- | 6.23% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0689 | 1.1067 | 1.05% | -- | 3.50% | 8.05% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0578 | 1.0956 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0610 | 1.0988 | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0126 | 1.0504 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0191 | 1.0569 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0294 | 1.0494 | -0.49% | -0.65% | 6.81% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0345 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0555 | 1.0704 | 0.00% | 3.98% | 13.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0361 | 1.0510 | 0.00% | -- | 13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0151 | 1.0300 | 0.00% | -- | 8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | 5.90% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9630 | 0.9630 | 3.89% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9269 | 0.9269 | 1.85% | -0.53% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9657 | 0.9657 | -0.19% | -1.40% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9675 | 0.9675 | 0.49% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9737 | 0.9737 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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