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| 华安恒生生物科技ETF(159102)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 0.6489 | 0.6489 | -1.40% | -2.79% | -12.42% | -15.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% | -- | -10.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 0.6675 | 0.6675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.6733 | 0.6733 | 0.00% | -- | -15.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.6876 | 0.6876 | 0.00% | -5.82% | -14.13% | -11.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | -- | -10.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7301 | 0.7301 | -0.63% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.7347 | 0.7347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.7409 | 0.7409 | 0.05% | -- | -11.54% | -14.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.7405 | 0.7405 | 1.05% | -- | -12.47% | -14.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.7328 | 0.7328 | 0.00% | -- | -14.03% | -15.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.7346 | 0.7346 | 0.00% | -- | -- | -15.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.8007 | 0.8007 | 0.09% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -4.49% | 0.25% | -8.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.8045 | 0.8045 | -3.95% | -- | 8.92% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8376 | 0.8376 | -0.99% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.8460 | 0.8460 | -0.75% | 1.60% | 10.18% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -- | 11.02% | -2.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | -2.30% | -- | -10.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.8407 | 0.8407 | -1.36% | -0.74% | 5.21% | -5.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | 7.01% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.8470 | 0.8470 | 6.34% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% | 3.93% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.7711 | 0.7711 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.7665 | 0.7665 | 3.78% | -3.11% | -11.18% | -7.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.7386 | 0.7386 | -3.80% | -6.29% | -14.99% | -11.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.7678 | 0.7678 | -1.45% | -- | -11.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | -- | -10.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.7911 | 0.7911 | 0.37% | -- | -8.94% | -3.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.7882 | 0.7882 | 0.00% | -- | -9.28% | -3.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.7968 | 0.7968 | 0.00% | -- | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -- | -- | -9.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.7783 | 0.7783 | -3.71% | -9.81% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.8083 | 0.8083 | 0.00% | -6.96% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.8630 | 0.8630 | -0.67% | -0.67% | -2.75% | -1.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | -- | -5.55% | -6.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.8770 | 0.8770 | -0.85% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -0.06% | 7.20% | -0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 0.8699 | 0.8699 | -1.97% | -1.86% | 5.43% | -1.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.8850 | 0.8850 | 0.82% | -4.72% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.8778 | 0.8778 | -0.97% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | -1.87% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 0.9288 | 0.9288 | 0.97% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9199 | 0.9199 | 1.84% | -- | 6.77% | -1.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.8131 | 0.8131 | -1.45% | -2.72% | -- | -16.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | -- | -7.76% | -13.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 0.8263 | 0.8263 | -0.61% | 0.35% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.8314 | 0.8314 | -0.53% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.8234 | 0.8234 | 0.45% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.8197 | 0.8197 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.8264 | 0.8264 | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -2.01% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.8793 | 0.8793 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.8751 | 0.8751 | -1.33% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 0.83% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | 1.19% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -2.70% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.8931 | 0.8931 | 1.03% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8840 | 0.8840 | -0.63% | -0.97% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 0.8896 | 0.8896 | -1.59% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 0.9294 | 0.9294 | 4.11% | 4.87% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 0.8634 | 0.8634 | -2.57% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 0.8862 | 0.8862 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 0.8861 | 0.8861 | -1.27% | -2.80% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 0.8975 | 0.8975 | 1.18% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 0.9698 | 0.9698 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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