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| 万家元晟量化选股混合-A(025447)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0036 | 1.0036 | -3.71% | -7.93% | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0423 | 1.0423 | -2.27% | -- | -10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -5.72% | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1007 | 1.1007 | 1.29% | -- | -0.86% | -- | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -4.74% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1408 | 1.1408 | -1.64% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1598 | 1.1598 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1590 | 1.1590 | -0.27% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | -0.42% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | 1.65% | -- | -- | -- | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 16.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1411 | 1.1411 | 2.77% | -- | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0605 | 1.0605 | 1.00% | -- | -15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0500 | 1.0500 | -1.46% | -3.09% | -18.00% | -14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0835 | 1.0835 | -1.87% | -- | -13.71% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1042 | 1.1042 | -1.59% | -3.68% | -12.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1220 | 1.1220 | -2.87% | -- | -10.64% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -4.11% | -8.00% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -4.79% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | 0.01% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2575 | 1.2575 | -0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2589 | 1.2589 | -1.69% | 0.26% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2563 | 1.2563 | 0.06% | -- | 14.78% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1636 | 1.1636 | -0.83% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 2.37% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1461 | 1.1461 | -0.80% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 1.29% | -4.78% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0945 | 1.0945 | -3.57% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1350 | 1.1350 | -2.46% | -0.12% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 0.68% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1564 | 1.1564 | 1.76% | 2.15% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1364 | 1.1364 | -1.67% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0614 | 1.0614 | -6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1321 | 1.1321 | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 6.74% | -- | 19.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 0.84% | -1.73% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -6.81% | -3.74% | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1972 | 1.1972 | -3.47% | -- | 2.40% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 1.11% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2286 | 1.2286 | 1.38% | 5.09% | 11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2119 | 1.2119 | 0.52% | -- | -- | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2056 | 1.2056 | 0.30% | 4.19% | -- | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2020 | 1.2020 | 0.88% | -- | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1915 | 1.1915 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -1.02% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1265 | 1.1265 | 0.30% | -- | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1231 | 1.1231 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0123 | 1.0123 | -1.69% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -1.86% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0751 | 1.0751 | -0.97% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0856 | 1.0856 | 1.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0747 | 1.0747 | 1.79% | -1.10% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -1.19% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0802 | 1.0802 | -0.41% | 1.26% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0846 | 1.0846 | -0.19% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0867 | 1.0867 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0685 | 1.0685 | 1.24% | -0.83% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0554 | 1.0554 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0802 | 1.0802 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0786 | 1.0786 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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