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| 南方国证港股通创新药ETF(159297)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.6388 | 0.6388 | 0.00% | -- | -18.26% | -15.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | -- | -- | -20.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.6906 | 0.6906 | 0.00% | -- | -12.84% | -12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.6725 | 0.6725 | -4.56% | -- | -- | -14.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7046 | 0.7046 | -0.28% | -- | -12.00% | -10.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.7066 | 0.7066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.7218 | 0.7218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 0.7555 | 0.7555 | 0.00% | -- | -8.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.7815 | 0.7815 | 0.00% | -1.36% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.7923 | 0.7923 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.8007 | 0.8007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | -8.03% | 11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | 3.13% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.8725 | 0.8725 | 0.83% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.8653 | 0.8653 | 5.04% | 3.26% | 16.19% | -1.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.8317 | 0.8317 | 0.00% | -- | 5.91% | -5.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.8592 | 0.8592 | 1.32% | 15.58% | 12.46% | 9.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.8480 | 0.8480 | 7.41% | -- | 7.23% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.7895 | 0.7895 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7434 | 0.7434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.7225 | 0.7225 | 0.00% | -5.95% | -- | -12.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.7710 | 0.7710 | 0.36% | -1.82% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.7682 | 0.7682 | 3.16% | 1.09% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.7447 | 0.7447 | -1.78% | -- | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.7582 | 0.7582 | -1.99% | 2.99% | -- | -11.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.7736 | 0.7736 | -1.49% | 7.50% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.7853 | 0.7853 | 3.34% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -0.54% | -7.42% | -11.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.7362 | 0.7362 | 2.31% | -- | -8.77% | -16.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.7196 | 0.7196 | -2.03% | -11.75% | -10.59% | -18.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.7345 | 0.7345 | -3.86% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.7640 | 0.7640 | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | -- | -- | -12.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 0.8154 | 0.8154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.8208 | 0.8208 | 1.95% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.8051 | 0.8051 | -0.24% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.8070 | 0.8070 | 0.27% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.8048 | 0.8048 | 0.78% | -5.08% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.8404 | 0.8404 | -0.88% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.8479 | 0.8479 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.8320 | 0.8320 | -1.57% | -5.77% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | 7.72% | -2.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.8870 | 0.8870 | 1.08% | 5.83% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 0.8775 | 0.8775 | 0.11% | -- | 2.18% | -6.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | 11.49% | 2.57% | -9.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | 5.25% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.7862 | 0.7862 | -1.27% | -- | -12.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -3.67% | -11.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.8205 | 0.8205 | 0.55% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.8160 | 0.8160 | 0.36% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.8131 | 0.8131 | -0.79% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.8196 | 0.8196 | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.8588 | 0.8588 | 1.62% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.8451 | 0.8451 | 0.00% | -4.43% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.8852 | 0.8852 | 0.10% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.8999 | 0.8999 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9078 | 0.9078 | 0.91% | 1.70% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.8722 | 0.8722 | 0.81% | -3.45% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 0.8652 | 0.8652 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 0.8640 | 0.8640 | -2.11% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.8826 | 0.8826 | -2.39% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9042 | 0.9042 | 0.09% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 0.9258 | 0.9258 | 2.37% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 0.9044 | 0.9044 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9428 | 0.9428 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 0.9659 | 0.9659 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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