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| 招商资管中证全指自由现金流指数-A(024904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 1.83% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0016 | 1.0016 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.14% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.62% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0338 | 1.0338 | 0.59% | 0.59% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.93% | -0.33% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0419 | 1.0419 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0577 | 1.0577 | 0.11% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -3.83% | -9.03% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0809 | 1.0809 | -1.61% | -- | -- | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0984 | 1.0984 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -2.79% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1614 | 1.1614 | -0.18% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1649 | 1.1649 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -2.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1709 | 1.1709 | -0.73% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1753 | 1.1753 | -0.30% | 1.63% | -5.44% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1788 | 1.1788 | 0.46% | 1.93% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1734 | 1.1734 | -0.37% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.37% | -3.97% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1565 | 1.1565 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1692 | 1.1692 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1550 | 1.1550 | -2.91% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1896 | 1.1896 | -0.74% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2429 | 1.2429 | -0.32% | 1.34% | -- | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1831 | 1.1831 | -2.06% | 1.71% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1632 | 1.1632 | 0.41% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.88% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1263 | 1.1263 | 0.48% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 1.36% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0952 | 1.0952 | 0.71% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0857 | 1.0857 | -0.09% | 1.71% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.98% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.82% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0569 | 1.0569 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0936 | 1.0936 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 2.38% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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