|
| 博时创业板50指数-A(023968)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -1.00% | -- | 8.52% | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2074 | 1.2074 | -1.51% | -- | -- | 15.42% | -- | 16.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -10.26% | -- | 24.10% | -- | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 31.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | 27.79% | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | -- | 8.86% | -- | -- | 30.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2311 | 1.2311 | -2.79% | -- | 2.81% | -- | -- | 18.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -- | 5.76% | 27.08% | -- | 22.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | -- | 26.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -- | 11.67% | -- | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -3.18% | 3.87% | -- | -- | 16.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2314 | 1.2314 | -0.55% | -0.85% | -- | -- | -- | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | 3.59% | 11.81% | -- | -- | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | 7.33% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1974 | 1.1974 | -0.81% | 3.48% | 14.46% | -- | -- | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | 4.33% | 22.21% | -- | -- | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1571 | 1.1571 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | 12.96% | -- | -- | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.87% | 11.81% | -- | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1656 | 1.1656 | 0.41% | 4.22% | 10.97% | 14.29% | -- | 12.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 6.24% | 10.51% | 14.31% | -- | 12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1184 | 1.1184 | 2.36% | 13.22% | 8.76% | 7.65% | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 10.88% | 6.25% | -- | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0461 | 1.0461 | 5.90% | -- | 4.20% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9878 | 0.9878 | 0.24% | -- | -1.60% | -5.27% | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -4.26% | -1.36% | -- | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0504 | 1.0504 | 1.58% | 2.15% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0283 | 1.0283 | -0.17% | 2.43% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9965 | 0.9965 | -0.74% | -- | -3.81% | -2.09% | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 1.68% | -- | 2.57% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0344 | 1.0344 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0306 | 1.0306 | 1.05% | -1.43% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.43% | -1.83% | -- | -- | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0456 | 1.0456 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -0.37% | -- | 12.85% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 1.56% | -- | 8.18% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -4.72% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 3.20% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.77% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 3.79% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -3.51% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9796 | 0.9796 | -0.21% | -1.79% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9817 | 0.9817 | -1.57% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9974 | 0.9974 | -1.25% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0202 | 1.0202 | 1.90% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9206 | 0.9206 | -3.91% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9581 | 0.9581 | -1.39% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|