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| 华富安顺一年持有期债券-A(024123)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 0.23% | 0.34% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1991 | 1.1991 | -0.12% | -0.10% | 0.22% | -- | 1.50% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2006 | 1.2006 | 0.10% | -0.08% | 0.34% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1994 | 1.1994 | 0.18% | -0.11% | 0.20% | -- | 1.67% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1972 | 1.1972 | -0.13% | -0.24% | -0.07% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1987 | 1.1987 | -0.13% | -0.15% | 0.03% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2003 | 1.2003 | -0.11% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2016 | 1.2016 | 0.07% | 0.06% | 0.38% | -- | 2.01% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2007 | 1.2007 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | 1.88% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2001 | 1.2001 | -0.03% | 0.08% | -- | -- | 1.88% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2005 | 1.2005 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2000 | 1.2000 | -0.07% | 0.15% | -- | -- | 1.91% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2009 | 1.2009 | 0.05% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2003 | 1.2003 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1992 | 1.1992 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1982 | 1.1982 | 0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1959 | 1.1959 | 0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1957 | 1.1957 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1965 | 1.1965 | -0.04% | -- | -- | 0.87% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1970 | 1.1970 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1980 | 1.1980 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1983 | 1.1983 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.52% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.58% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1969 | 1.1969 | 0.31% | -- | -0.06% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1932 | 1.1932 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.64% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.97% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1967 | 1.1967 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.00% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1947 | 1.1947 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1932 | 1.1932 | 0.02% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1896 | 1.1896 | 0.01% | -0.06% | 0.09% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1889 | 1.1889 | -0.12% | 0.02% | -- | 0.93% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.88% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1881 | 1.1881 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.50% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1876 | 1.1876 | -0.11% | -- | -- | 0.10% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1885 | 1.1885 | 0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1861 | 1.1861 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1847 | 1.1847 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 0.14% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1785 | 1.1785 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1774 | 1.1774 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1782 | 1.1782 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1779 | 1.1779 | -0.17% | -0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1799 | 1.1799 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -0.16% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -0.37% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1828 | 1.1828 | -0.03% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1831 | 1.1831 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1830 | 1.1830 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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