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| 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接-A(024752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -6.57% | 9.70% | 27.77% | -- | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | 11.93% | -- | -- | 27.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | -- | -- | 35.54% | -- | 33.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3422 | 1.3422 | 0.49% | 5.97% | -- | 27.15% | -- | 25.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | 25.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2141 | 1.2141 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -5.00% | -- | -- | -- | 15.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -6.88% | -- | 6.67% | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.51% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | 0.08% | -- | 13.56% | -- | 22.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3232 | 1.3232 | 1.29% | 1.84% | -- | -- | -- | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3064 | 1.3064 | 2.12% | 2.13% | 13.43% | -- | -- | 22.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -0.34% | 11.08% | -- | -- | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2993 | 1.2993 | 1.57% | 5.09% | -- | -- | -- | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2792 | 1.2792 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 19.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | -- | -- | 14.74% | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2575 | 1.2575 | 1.71% | -- | 20.64% | -- | -- | 17.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | 19.76% | -- | -- | 15.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.74% | -- | -2.26% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 2.82% | 9.32% | -0.57% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1517 | 1.1517 | 0.78% | -- | 6.43% | 0.30% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 2.89% | -0.47% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 7.67% | -- | -1.45% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0424 | 1.0424 | 0.97% | -- | -- | -4.39% | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.0556 | 1.0556 | -1.69% | -- | -- | 5.75% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0821 | 1.0821 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | 15.18% | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -0.31% | 17.62% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -4.02% | 18.01% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 0.70% | -0.50% | 10.86% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1110 | 1.1110 | -0.76% | -4.53% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -4.23% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1394 | 1.1394 | -2.09% | -2.05% | 9.84% | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1637 | 1.1637 | -0.45% | 0.27% | -- | 12.28% | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1690 | 1.1690 | 1.22% | 2.69% | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1549 | 1.1549 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1779 | 1.1779 | 1.26% | 2.59% | -- | 18.01% | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1633 | 1.1633 | 0.23% | -- | -- | 15.87% | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1606 | 1.1606 | 1.95% | 1.91% | 16.27% | -- | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | 14.05% | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 4.45% | 12.91% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9982 | 0.9982 | 0.47% | -1.03% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.26% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0086 | 1.0086 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9961 | 0.9961 | -1.40% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 3.12% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9796 | 0.9796 | -1.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9838 | 0.9838 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9839 | 0.9839 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0092 | 1.0092 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0279 | 1.0279 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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