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| 格林科技成长混合-A(021194)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.8385 | 0.8385 | 2.29% | -3.34% | -6.13% | -- | -16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8197 | 0.8197 | -2.69% | -5.77% | -9.13% | -- | -18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8424 | 0.8424 | -1.12% | -2.17% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8519 | 0.8519 | 1.25% | -1.84% | -5.70% | -- | -14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8414 | 0.8414 | -3.01% | -2.00% | -6.82% | -- | -15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8675 | 0.8675 | -0.28% | -1.61% | -2.84% | -- | -13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8699 | 0.8699 | 1.02% | -3.55% | 0.05% | -- | -12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8611 | 0.8611 | -0.78% | -3.14% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8679 | 0.8679 | 1.08% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8586 | 0.8586 | -2.62% | -4.42% | -- | -- | -14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8817 | 0.8817 | -2.24% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9019 | 0.9019 | 1.45% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8890 | 0.8890 | -1.24% | -1.34% | -- | -- | -11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9002 | 0.9002 | 0.21% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8983 | 0.8983 | -0.31% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9011 | 0.9011 | -0.50% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9056 | 0.9056 | 1.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8933 | 0.8933 | -0.98% | 0.04% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9021 | 0.9021 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9034 | 0.9034 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9030 | 0.9030 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8929 | 0.8929 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8830 | 0.8830 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -2.40% | -16.12% | -14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8963 | 0.8963 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9112 | 0.9112 | -1.31% | -3.28% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -4.60% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9421 | 0.9421 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9678 | 0.9678 | -2.17% | -5.46% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9893 | 0.9893 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0199 | 1.0199 | -0.62% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0429 | 1.0429 | 0.73% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0353 | 1.0353 | 1.05% | -- | 6.76% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9802 | 0.9802 | -0.24% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9653 | 0.9653 | -0.45% | 0.33% | -3.98% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -4.48% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 1.62% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9468 | 0.9468 | -1.45% | -- | -7.48% | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0053 | 1.0053 | -0.98% | 0.25% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9760 | 0.9760 | -2.67% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 2.33% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 2.61% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.61% | -0.27% | -1.26% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0021 | 1.0021 | 1.06% | -0.67% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9916 | 0.9916 | -0.11% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9927 | 0.9927 | 1.30% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9800 | 0.9800 | -1.87% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9987 | 0.9987 | -1.01% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | -- | -0.25% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -0.04% | 0.98% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | 0.14% | 5.97% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0037 | 1.0037 | -0.81% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.19% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 3.08% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 1.92% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9812 | 0.9812 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9532 | 0.9532 | -1.41% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9663 | 0.9663 | -0.93% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -0.25% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9708 | 0.9708 | 0.93% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 1.22% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9883 | 0.9883 | 0.39% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9845 | 0.9845 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | 0.16% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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