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| 银华科技创新混合-C(025572)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 2.3131 | 2.3131 | 0.00% | -7.94% | 21.90% | 52.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5125 | 2.5125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.3789 | 2.3789 | 0.00% | 8.44% | 17.81% | 55.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1937 | 2.1937 | 0.00% | 15.72% | 18.67% | 41.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9858 | 1.9858 | 5.83% | -- | -- | 29.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8764 | 1.8764 | -1.02% | -1.12% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8957 | 1.8957 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9010 | 1.9010 | 0.00% | 0.17% | -- | 26.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8976 | 1.8976 | 0.00% | -- | 7.95% | 23.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8978 | 1.8978 | 0.00% | -5.09% | 7.96% | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0322 | 2.0322 | 4.25% | -- | 17.33% | 29.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9494 | 1.9494 | -2.51% | -- | -- | 24.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9996 | 1.9996 | -0.98% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0193 | 2.0193 | 0.00% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8632 | 1.8632 | 0.79% | -0.99% | 6.57% | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8486 | 1.8486 | 0.00% | -0.41% | 5.73% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8824 | 1.8824 | -1.99% | 2.98% | 13.16% | 20.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9207 | 1.9207 | 2.06% | -- | 17.67% | 22.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8819 | 1.8819 | 1.38% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8562 | 1.8562 | 0.00% | 5.60% | -- | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8280 | 1.8280 | 0.00% | 3.99% | 20.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7578 | 1.7578 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7320 | 1.7320 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.7760 | 1.7760 | 0.00% | -- | 19.35% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7550 | 1.7550 | -0.24% | 5.50% | 13.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7593 | 1.7593 | 0.62% | 7.78% | 13.95% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7484 | 1.7484 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6524 | 1.6524 | -0.67% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6635 | 1.6635 | 1.91% | 9.43% | 8.66% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 7.45% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5202 | 1.5202 | 0.07% | -- | -0.73% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | 0.48% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4880 | 1.4880 | -3.62% | -3.58% | -4.77% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | 0.85% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5433 | 1.5433 | 0.81% | 2.45% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -0.03% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5064 | 1.5064 | -1.63% | -3.48% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5314 | 1.5314 | -0.01% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5315 | 1.5315 | 1.90% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5029 | 1.5029 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5157 | 1.5157 | -2.88% | -3.22% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5607 | 1.5607 | -0.20% | -0.12% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5638 | 1.5638 | 0.00% | 0.08% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5661 | 1.5661 | 0.23% | 0.23% | -2.93% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5625 | 1.5625 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5736 | 1.5736 | 0.00% | -- | -1.18% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6257 | 1.6257 | 0.00% | 3.34% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6134 | 1.6134 | 0.65% | 0.22% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6030 | 1.6030 | 0.00% | -- | -- | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5732 | 1.5732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6099 | 1.6099 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5973 | 1.5973 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6236 | 1.6236 | 1.96% | -- | -- | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5924 | 1.5924 | 1.19% | -- | 4.49% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5737 | 1.5737 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5744 | 1.5744 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5459 | 1.5459 | 0.00% | 0.28% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5416 | 1.5416 | 0.00% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5009 | 1.5009 | -1.77% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5280 | 1.5280 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4514 | 1.4514 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4597 | 1.4597 | 1.40% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | 4.43% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3915 | 1.3915 | 0.95% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -3.62% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4301 | 1.4301 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4646 | 1.4646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | 0.37% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4582 | 1.4582 | 0.15% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5014 | 1.5014 | 1.23% | 4.77% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4831 | 1.4831 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4331 | 1.4331 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4660 | 1.4660 | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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