|
| 天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 101.8030 | 1.0180 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 101.8652 | 1.0187 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 101.9343 | 1.0193 | 0.00% | 0.02% | 0.50% | 1.07% | -- | 1.51% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 101.9157 | 1.0192 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 101.8354 | 1.0184 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 101.7049 | 1.0170 | 0.03% | -- | 0.27% | -- | -- | 1.29% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 101.6766 | 1.0168 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 101.6516 | 1.0165 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 101.6206 | 1.0162 | 0.00% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 1.20% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 101.5655 | 1.0157 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 101.5442 | 1.0154 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 101.5210 | 1.0152 | 0.00% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | 1.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 101.4280 | 1.0143 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 1.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 101.4070 | 1.0141 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 101.4261 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 101.4260 | 1.0143 | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 101.4115 | 1.0141 | 0.00% | 0.09% | 0.47% | 0.88% | -- | 0.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 101.3193 | 1.0132 | 0.00% | 0.09% | 0.44% | -- | -- | 0.90% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 101.2616 | 1.0126 | 0.04% | 0.14% | -- | 0.89% | -- | 0.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 101.2258 | 1.0123 | 0.03% | 0.12% | -- | 0.85% | -- | 0.81% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 101.1985 | 1.0120 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 101.1162 | 1.0112 | 0.01% | -- | 0.32% | 0.73% | -- | 0.70% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 101.1078 | 1.0111 | 0.02% | 0.15% | -- | 0.72% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 101.0898 | 1.0109 | 0.04% | 0.15% | -- | 0.70% | -- | 0.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 101.0483 | 1.0105 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 100.9572 | 1.0096 | 0.02% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.54% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 100.9411 | 1.0094 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 100.9464 | 1.0095 | 0.01% | -- | -- | 0.68% | -- | 0.53% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 100.9363 | 1.0094 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 100.9184 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 100.8751 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | 0.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 100.8555 | 1.0086 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.44% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 100.8631 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 100.7950 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.57% | -- | 0.38% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 100.7226 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 100.6718 | 1.0067 | 0.03% | 0.08% | 0.31% | -- | -- | 0.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 100.6426 | 1.0064 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | -- | -- | 0.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 100.5953 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 100.5915 | 1.0059 | 0.01% | 0.03% | 0.20% | 0.18% | -- | 0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 100.5818 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 100.5649 | 1.0056 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 100.5294 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 100.4640 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 100.4053 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.53% | -- | -0.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 100.3656 | 1.0037 | 0.00% | -0.02% | 0.26% | 0.57% | -- | -0.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 100.3695 | 1.0037 | 0.00% | -0.02% | 0.26% | -- | -- | -0.04% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 100.4134 | 1.0041 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 100.3876 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 100.3660 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 100.3274 | 1.0033 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 100.2671 | 1.0027 | 0.00% | 0.15% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 100.1679 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 100.1151 | 1.0012 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 100.1673 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 100.1082 | 1.0011 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 100.1105 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 100.2228 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 100.2257 | 1.0023 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 100.3734 | 1.0037 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 100.3972 | 1.0040 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 100.4197 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-06 | 100.4623 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 100.4652 | 1.0047 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 100.4125 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 100.2859 | 1.0029 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 100.2254 | 1.0023 | 0.11% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 100.1144 | 1.0011 | 0.00% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 99.9543 | 0.9995 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 99.9399 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 99.8694 | 0.9987 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 99.8748 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 99.7937 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 99.6937 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|