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| 华安中证AAA科技创新公司债ETF(159115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 101.8844 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 101.8754 | 1.0188 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 101.8471 | 1.0185 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 101.8213 | 1.0182 | 0.07% | 0.15% | 0.33% | 0.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 101.7543 | 1.0175 | 0.00% | 0.02% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 101.6717 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 101.7361 | 1.0174 | -0.07% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 101.8072 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 101.6904 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 101.5306 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 101.4834 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 101.4057 | 1.0141 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 101.3675 | 1.0137 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 101.3314 | 1.0133 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 101.3175 | 1.0132 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 101.2823 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 101.2713 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 101.2890 | 1.0129 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 101.2817 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 101.2541 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 101.1550 | 1.0116 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 101.1428 | 1.0114 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 101.0365 | 1.0104 | 0.03% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 101.0039 | 1.0100 | 0.00% | 0.13% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 100.8773 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 100.8437 | 1.0084 | 0.00% | 0.06% | 0.20% | 0.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 100.7956 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 100.7874 | 1.0079 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | 0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 100.7973 | 1.0080 | 0.02% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 100.7730 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 100.7204 | 1.0072 | 0.02% | 0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 100.7016 | 1.0070 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 100.7080 | 1.0071 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 100.7067 | 1.0071 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 100.6434 | 1.0064 | 0.02% | 0.15% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 100.6191 | 1.0062 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 100.5319 | 1.0053 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 100.4894 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 100.4692 | 1.0047 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 100.4783 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 100.4738 | 1.0047 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 100.4586 | 1.0046 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 100.4496 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 100.4467 | 1.0045 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 100.4078 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 100.3573 | 1.0036 | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 100.3353 | 1.0034 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 100.3054 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 100.2728 | 1.0027 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 100.2587 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 100.2370 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 100.2685 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 100.2273 | 1.0023 | 0.00% | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 100.1747 | 1.0017 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 100.1231 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 100.0606 | 1.0006 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 100.0122 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 99.9900 | 0.9999 | -0.03% | 0.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 100.0190 | 1.0002 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 99.9482 | 0.9995 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 100.0924 | 1.0009 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 100.0806 | 1.0008 | -0.06% | -0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 100.1451 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 100.2724 | 1.0027 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 100.2600 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 100.2620 | 1.0026 | 0.00% | -0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 100.2607 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 100.2955 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 100.2478 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 100.0119 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 99.9798 | 0.9998 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 99.9449 | 0.9994 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 99.9196 | 0.9992 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 99.8687 | 0.9987 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 99.8505 | 0.9985 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 99.8571 | 0.9986 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 99.8094 | 0.9981 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 99.7849 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 99.7068 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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