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| 工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF(159116)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 101.8595 | 1.0186 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 101.9220 | 1.0192 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 101.9962 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 101.8382 | 1.0184 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 101.7624 | 1.0176 | 0.03% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 101.7290 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 101.6810 | 1.0168 | 0.02% | 0.10% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 101.6643 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 101.5783 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 101.4691 | 1.0147 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 101.4671 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 101.4495 | 1.0145 | -0.02% | -- | 0.38% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 101.4692 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 101.4583 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 101.3836 | 1.0138 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 101.3583 | 1.0136 | 0.01% | 0.10% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 101.3498 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 101.3212 | 1.0132 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 101.2879 | 1.0129 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 101.2576 | 1.0126 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 101.1660 | 1.0117 | 0.02% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 101.1495 | 1.0115 | 0.04% | 0.15% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 101.1117 | 1.0111 | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 101.0644 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 100.9991 | 1.0100 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 101.0036 | 1.0100 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 100.9737 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 100.9276 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 100.8577 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 100.7840 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 100.7339 | 1.0073 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 100.6986 | 1.0070 | 0.03% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 100.6668 | 1.0067 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 100.6110 | 1.0061 | 0.01% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 100.5995 | 1.0060 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 100.5865 | 1.0059 | 0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 100.5796 | 1.0058 | 0.00% | 0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 100.5784 | 1.0058 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 100.5516 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 100.4777 | 1.0048 | 0.00% | 0.11% | 0.33% | 0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 100.4011 | 1.0040 | 0.02% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 100.3773 | 1.0038 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 100.3685 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 100.3252 | 1.0033 | 0.00% | -0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 100.3444 | 1.0034 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 100.3251 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 100.3209 | 1.0032 | 0.04% | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 100.2815 | 1.0028 | 0.02% | 0.19% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 100.2569 | 1.0026 | 0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 100.2108 | 1.0021 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 100.1480 | 1.0015 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 100.0891 | 1.0009 | 0.03% | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 100.0571 | 1.0006 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 100.0229 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 100.0851 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 100.0132 | 1.0001 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 100.0093 | 1.0001 | -0.02% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 100.0298 | 1.0003 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 100.1582 | 1.0016 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 100.1591 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 100.1556 | 1.0016 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 100.2251 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 100.4265 | 1.0043 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 100.3919 | 1.0039 | 0.00% | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 100.3677 | 1.0037 | -0.03% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 100.3939 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 100.4397 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 100.3200 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 99.9776 | 0.9998 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 99.9712 | 0.9997 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 99.9066 | 0.9991 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 99.8736 | 0.9987 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 99.8798 | 0.9988 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 99.8887 | 0.9989 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 99.8256 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 99.7091 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 99.7159 | 0.9972 | 0.00% | -- 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