|
| 万家数字经济股票-A(025449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.5359 | 0.5359 | 0.00% | -- | -23.72% | -- | -- | -42.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5343 | 0.5343 | -7.14% | -7.35% | -- | -- | -44.78% | -42.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5754 | 0.5754 | 0.00% | -- | -26.49% | -- | -40.01% | -37.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5819 | 0.5819 | 0.90% | -- | -25.93% | -- | -39.49% | -37.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5767 | 0.5767 | 0.00% | -6.61% | -26.59% | -- | -- | -37.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% | -12.29% | -- | -- | -- | -35.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6175 | 0.6175 | -5.06% | -10.60% | -- | -- | -37.93% | -33.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6504 | 0.6504 | -4.13% | -5.83% | -- | -- | -- | -29.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6784 | 0.6784 | -1.78% | -1.78% | -- | -- | -33.09% | -26.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6907 | 0.6907 | -2.22% | -11.75% | -- | -- | -31.88% | -25.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7064 | 0.7064 | 0.56% | -- | -- | -- | -30.09% | -23.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7025 | 0.7025 | 0.00% | -11.56% | -- | -- | -28.66% | -24.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7827 | 0.7827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7943 | 0.7943 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8729 | 0.8729 | -4.09% | -- | 3.39% | -- | -- | -5.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9101 | 0.9101 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -1.57% | 19.40% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -8.61% | 11.18% | -6.37% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | 21.64% | 2.16% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -- | -- | 6.14% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | 1.94% | 5.88% | -0.68% | -- | -6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -- | -2.79% | -- | -8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | 8.97% | 5.29% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | -2.20% | 0.75% | -18.45% | -- | -16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -0.27% | -19.71% | -- | -16.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.7922 | 0.7922 | -1.86% | -3.64% | 1.01% | -16.03% | -- | -14.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | -- | 0.01% | -12.90% | -- | -12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8129 | 0.8129 | -1.12% | 1.37% | -- | -- | -- | -12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | 7.24% | -- | -- | -- | -12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8019 | 0.8019 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8007 | 0.8007 | 0.00% | 8.12% | -6.86% | -- | -- | -13.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7523 | 0.7523 | 0.00% | -- | -- | -19.81% | -- | -18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.7406 | 0.7406 | 0.00% | -- | -- | -18.26% | -- | -19.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.7690 | 0.7690 | -0.75% | -1.95% | -16.41% | -- | -- | -16.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | -4.00% | -15.78% | -- | -- | -16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7948 | 0.7948 | 1.34% | -- | -- | -11.53% | -- | -14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7843 | 0.7843 | -2.82% | -- | -9.50% | -- | -- | -15.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8071 | 0.8071 | -3.29% | -- | -6.87% | -- | -- | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8346 | 0.8346 | -0.86% | -- | -3.69% | -- | -- | -9.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 0.8597 | 0.8597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | 6.16% | -4.41% | 4.24% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | 2.48% | -5.86% | -- | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | 4.25% | -8.77% | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -6.19% | -- | -- | -- | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8313 | 0.8313 | -0.88% | -12.50% | -- | -12.23% | -- | -10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8387 | 0.8387 | 0.00% | -11.98% | -9.29% | -- | -- | -9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9093 | 0.9093 | 0.75% | -5.52% | 0.36% | -- | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9025 | 0.9025 | -5.01% | -- | -0.39% | -6.25% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9501 | 0.9501 | -0.28% | 0.71% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -- | -2.30% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9434 | 0.9434 | 1.79% | -- | -- | -1.64% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | 0.01% | -- | -3.41% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | 1.02% | 4.14% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9499 | 0.9499 | -0.30% | -- | 6.97% | -3.26% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 3.05% | 7.30% | -4.22% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9173 | 0.9173 | -2.22% | 1.25% | 2.21% | -9.53% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 3.54% | -- | -7.48% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9246 | 0.9246 | 2.05% | -- | -- | -8.81% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | 0.85% | 2.11% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8997 | 0.8997 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8902 | 0.8902 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8899 | 0.8899 | 0.21% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | 0.96% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8818 | 0.8818 | -0.81% | -- | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.19% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8873 | 0.8873 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8826 | 0.8826 | -0.38% | -2.41% | -10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -2.67% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.9044 | 0.9044 | -0.65% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9103 | 0.9103 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9290 | 0.9290 | -1.91% | -3.50% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.51% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|