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| 东方红医疗创新混合(QDII)-A(025070)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8208 | 0.8208 | -2.04% | -- | -10.84% | -- | -- | -13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -- | -8.98% | -- | -14.60% | -11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8782 | 0.8782 | 0.98% | -4.61% | -- | -- | -- | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8697 | 0.8697 | -5.53% | -5.53% | -- | -- | -13.29% | -8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9206 | 0.9206 | 2.49% | -- | -- | -- | -8.22% | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8982 | 0.8982 | 1.21% | -3.89% | -- | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8875 | 0.8875 | -1.27% | -4.97% | -- | -- | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9346 | 0.9346 | 0.07% | -- | -- | 23.14% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | -- | -- | -7.73% | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7522 | 0.7522 | 0.00% | -2.65% | -17.87% | -14.34% | -- | -20.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7416 | 0.7416 | 0.00% | -- | -- | -13.28% | -- | -22.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7727 | 0.7727 | -0.89% | -- | -15.12% | -5.92% | -- | -18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7796 | 0.7796 | 0.00% | -- | -14.36% | -- | -- | -18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -- | -10.52% | -- | -- | -14.39% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -1.72% | -7.30% | -- | -- | -8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8508 | 0.8508 | -2.26% | -7.11% | -- | -- | -- | -10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8705 | 0.8705 | -1.24% | -- | -10.09% | -- | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9078 | 0.9078 | -0.27% | -- | -- | 0.46% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9058 | 0.9058 | -1.93% | -3.06% | 0.28% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | 2.25% | 1.26% | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9411 | 0.9411 | 0.72% | -2.80% | -- | 1.95% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9708 | 0.9708 | 0.27% | 3.52% | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | 12.79% | 0.28% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -2.55% | 9.66% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9623 | 0.9623 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | 11.48% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9045 | 0.9045 | 0.13% | -- | -- | -1.86% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8592 | 0.8592 | 0.48% | -2.76% | -- | -- | -- | -9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 0.63% | -- | -5.50% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8781 | 0.8781 | 0.00% | 6.92% | -- | -- | -- | -7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8353 | 0.8353 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8213 | 0.8213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -4.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9121 | 0.9121 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -4.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | -- | -5.79% | -- | -3.82% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9231 | 0.9231 | -1.62% | -4.39% | -- | -- | -- | -2.97% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -1.38% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9713 | 0.9713 | 0.10% | -- | -- | -3.16% | -- | 2.09% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | -- | 1.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -2.46% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9419 | 0.9419 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9453 | 0.9453 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 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