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| 信澳添利3个月持有期债券-A(025212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.1277 | 1.1277 | -0.05% | -0.09% | -0.40% | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1283 | 1.1283 | -0.05% | -0.07% | -0.48% | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | 0.01% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -0.02% | -0.52% | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1287 | 1.1287 | -0.04% | -0.08% | -0.45% | -- | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1291 | 1.1291 | 0.03% | -0.10% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -0.15% | -0.38% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1282 | 1.1282 | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1296 | 1.1296 | -0.05% | -0.19% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1302 | 1.1302 | -0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | -0.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1311 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1322 | 1.1322 | -0.13% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1337 | 1.1337 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1342 | 1.1342 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1378 | 1.1378 | -0.03% | -- | 0.36% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1381 | 1.1381 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1325 | 1.1325 | 0.08% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.06% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1309 | 1.1309 | -0.11% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1419 | 1.1419 | 0.04% | -- | 0.11% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1415 | 1.1415 | 0.18% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1418 | 1.1418 | -0.04% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1373 | 1.1373 | 0.09% | -0.19% | 0.30% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.15% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1372 | 1.1372 | 0.04% | -- | 1.08% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 0.24% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 0.01% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1333 | 1.1333 | -0.05% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.20% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1278 | 1.1278 | 0.13% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 0.50% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.27% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1230 | 1.1230 | 0.21% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1207 | 1.1207 | -0.13% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.02% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1189 | 1.1189 | 0.03% | -0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1186 | 1.1186 | -0.01% | -0.21% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1187 | 1.1187 | -0.05% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1194 | 1.1194 | -0.13% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.07% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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