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| 信澳信利6个月持有期债券-A(025210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -0.48% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0934 | 1.0934 | 0.22% | -0.12% | -0.77% | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0910 | 1.0910 | -0.16% | -0.35% | -1.27% | -- | -0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0928 | 1.0928 | -0.13% | -0.13% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 0.04% | -1.18% | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0947 | 1.0947 | -0.01% | -0.22% | -1.19% | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | -0.34% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0942 | 1.0942 | 0.04% | -0.37% | -1.17% | -- | 0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0971 | 1.0971 | -0.13% | -0.44% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | -0.22% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1020 | 1.1020 | -0.05% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1019 | 1.1019 | -0.28% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1066 | 1.1066 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | -- | -0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | -- | -0.20% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1000 | 1.1000 | -0.06% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1001 | 1.1001 | 0.10% | -0.16% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -0.11% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1047 | 1.1047 | 0.08% | -- | 0.90% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | 0.25% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1011 | 1.1011 | 0.08% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1002 | 1.1002 | 0.04% | 0.11% | 0.71% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.12% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% | 0.31% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.26% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | 0.01% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | 0.29% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.13% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.07% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0924 | 1.0924 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0919 | 1.0919 | 0.05% | 0.09% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -0.04% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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