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| 兴华景明混合-A(025408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | 2.56% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9021 | 0.9021 | -1.25% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -- | -8.72% | -13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -1.17% | -8.52% | -14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9539 | 0.9539 | -0.34% | -2.45% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -3.72% | -10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9835 | 0.9835 | 0.57% | -1.73% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9779 | 0.9779 | -1.64% | -- | -8.01% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0185 | 1.0185 | 1.77% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -1.90% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -2.80% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0202 | 1.0202 | 0.64% | -- | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0137 | 1.0137 | -1.51% | -- | -5.31% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0292 | 1.0292 | -1.26% | -3.15% | -3.88% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0423 | 1.0423 | 1.15% | -- | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -3.79% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -0.01% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0711 | 1.0711 | 0.22% | 0.75% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0688 | 1.0688 | 0.43% | 0.54% | -0.59% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.10% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0631 | 1.0631 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.26% | -1.21% | -0.16% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.75% | 0.99% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0623 | 1.0623 | -1.19% | -- | -3.08% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.74% | -0.08% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -2.59% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0103 | 1.0103 | -4.72% | -8.64% | -7.02% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0603 | 1.0603 | -1.80% | -4.18% | -2.42% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0797 | 1.0797 | -1.77% | -- | -0.64% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.59% | -- | 1.15% | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0927 | 1.0927 | -1.18% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1058 | 1.1058 | -0.06% | 0.88% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | 1.83% | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -0.63% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0999 | 1.0999 | 0.10% | 1.17% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0988 | 1.0988 | 0.24% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0962 | 1.0962 | 0.72% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 5.16% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0829 | 1.0829 | -0.55% | 0.70% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0889 | 1.0889 | -0.27% | 1.97% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.31% | 3.61% | 8.32% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0754 | 1.0754 | 0.70% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0679 | 1.0679 | 1.34% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.83% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0451 | 1.0451 | 0.57% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | 2.07% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 1.92% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0163 | 1.0163 | -0.17% | -- | 0.31% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.25% | 0.66% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 2.19% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0113 | 1.0113 | 1.26% | 1.17% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% | -1.86% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0181 | 1.0181 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.23% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | 2.78% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.48% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.28% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9858 | 0.9858 | -2.90% | -5.48% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0152 | 1.0152 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.33% | 1.65% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.53% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0183 | 1.0183 | 0.48% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.77% | -0.66% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0213 | 1.0213 | -0.05% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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