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| 国联中证800指数增强-A(024254)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -6.88% | -- | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9405 | 0.9405 | -1.59% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9557 | 0.9557 | -0.61% | -1.05% | -- | -- | -5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -0.22% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9587 | 0.9587 | -0.48% | -- | -9.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9633 | 0.9633 | -0.26% | -2.97% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9658 | 0.9658 | 0.22% | -2.86% | -7.76% | -- | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9928 | 0.9928 | -0.14% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | -0.98% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.42% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0480 | 1.0480 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0550 | 1.0550 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0538 | 1.0538 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0943 | 1.0943 | -1.06% | 1.02% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1060 | 1.1060 | 0.67% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0678 | 1.0678 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1103 | 1.1103 | 1.38% | -- | 7.12% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0952 | 1.0952 | -0.29% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | 10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0612 | 1.0612 | -0.35% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0365 | 1.0365 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0229 | 1.0229 | -0.86% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0318 | 1.0318 | 3.67% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0147 | 1.0147 | -0.75% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -2.64% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0474 | 1.0474 | -1.99% | -- | 0.24% | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0687 | 1.0687 | 0.04% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0586 | 1.0586 | -0.08% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 1.40% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | 5.21% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.05% | 0.95% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -0.59% | 5.20% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.77% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.13% | 1.68% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.32% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9828 | 0.9828 | -0.35% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9758 | 0.9758 | 0.02% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9756 | 0.9756 | 0.50% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9707 | 0.9707 | 0.86% | -1.61% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9624 | 0.9624 | 0.12% | -3.01% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9612 | 0.9612 | -2.38% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9866 | 0.9866 | -0.57% | -1.52% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9923 | 0.9923 | -0.64% | -1.67% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9987 | 0.9987 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0018 | 1.0018 | -0.73% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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